Fon Detay (DOV) Deniz Portföy Onüçüncü Serbest (Döviz-Avro) Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deniz Portföy Onüçüncü Serbest (Döviz-Avro) Fon | 0.0399806 | 0.0399806 | 0.36746 | 0.779362 | 0.779362 | 10.947 | 19.1758 | 36.2198 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Deniz Portföy Onüçüncü Serbest (Döviz-Avro) Fon |
| Kurucu | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYDNZP01031 |
| Kuruluş Tarihi | 2022-10-06 |
| Halka Arz Tarihi | 2023-05-03 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 0.44895 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 39.5425 |
| Portföy Değeri | 51,701,900,000 |
| Aktif Değeri | 49,022,600,000 |
| Tedavüldeki Pay | 1,239,745,383 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 9 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon'un yatırım stratejisi Fon, toplam değerinin en az %80'i oranında AVRO cinsi varlık ve işlemlere yatırım yaparak döviz bazında getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından AVRO cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikalan ile yerli ihraççıların AVRO cinsinden ihraç edilen dış borçlanma araçları (eurobond), para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı, TL veya yabancı para cinsinden Tebliğ-in 4. maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemlere yatırılabilir. Fon'un ana amacı ağırlıklı olarak Avrupa Para Birimi (EUR) cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak Avrupa Para Birimi (EUR) bazında getiri yaratmayı sağlamaktır. Diğer taraftan, yukarıdaki portföy sınırlamasına her durumda uymak koşuluyla, Türk Lirası (TL) cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya diğer varlıklara, araçlara, işlemlere ve sözleşmelere yatırım yapılarak, fon portföyünün para birimi karması ve varlık karması çeşitlendirilebilecektir. Söz konusu yatırım hedeflerine ulaşılması amacıyla fon portföyü, yatırım öngörüleri doğrultusunda, uzun pozisyonlar alınarak oluşturulabileceği gibi kısa pozisyonlar alınarak veya uzun ve kısa pozisyonlardan oluşan bir portföy karması şeklinde oluşturulabilecektir. Uzun ve kısa pozisyonlar fon portföyüne kaldıraçlı olarak dahil edilebilir. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Teminat Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Açığa Satış Riski, Etik Risk. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BİST Borçlanma Araçları Piyasası ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) açık olduğu günlerde TSİ saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BİST Borçlanma Araçları Piyasası ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) açık olduğu günlerde TSİ saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BİST Borçlanma Araçları Piyasası ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) açık olduğu günlerde TSİ saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BİST Borçlanma Araçları Piyasası ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) açık olduğu günlerde TSİ saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Fon’da oluşan kar, Fon’un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon’a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için Fon’da oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+1 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Özlem Gülden Hasanoğlu |
| Kurul Başkanı | Orhan Göksal |
| Kurul Üyeleri | Ömer Uyar , Mehmet Çitil, Gürhan Çam, Cemil Cem Önenç |
| Portföy Yöneticileri | Merve Aydoğanlı Berkman, Erkan Bozbayındır , Fevzi Çevik |
| Adres | Büyükdere Cad. No: 141 Kat :19 Esentepe Şişli / İstanbul |
| E-Posta | FonHizmet@denizbank.com |
| Telefon | 0212 248 20 00 |
| Fax | 0(212) 336 30 62 |