Yatırım Fonları
Fon Detay (SSK) Deniz Portföy Sağlık Sektörü Değişken Fon
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSK | -0.633143 | 0 |
Fon Detay (SSK) Deniz Portföy Sağlık Sektörü Değişken Fon
Bilgi
| Ünvan | Deniz Portföy Sağlık Sektörü Değişken Fon |
| Kurucu | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYDNZP01411 |
| Kuruluş Tarihi | 2024-11-18 |
| Halka Arz Tarihi | 2024-12-16 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.899925 |
Son Fiyat Bilgileri - 21/12/2024
| Fiyatı | 0.98905 |
| Portföy Değeri | 11,647,700 |
| Aktif Değeri | 11,562,000 |
| Tedavüldeki Pay | 11,690,030 |
| Toplam Pay | 100,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 128 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak sağlık sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin veya bu şirketlere hizmet/servis ve ürün sağlayan şirketlerin ihraç ettikleri yerli/yabancı ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına (ADR) ve Global Depo Sertifikalarına (GDR), özel sektör borçlanma araçlarına ve ilgili temaya yatırım imkanı sunan yatırım fonları ve borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılacaktır. Fon portföyü varlık dağılımı ve bu varlıkların para birimleri (Türk Lirası veya Yabancı Para), portföy yöneticisinin piyasa görüşüne göre şekillenebilecek, fon portföyündeki varlıklar piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilecektir. - Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Ancak, Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarını (Türkiye’de kurulan ve unvanında “Yabancı” ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) değeri fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski,Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma araçları Riskleri, Opsiyon Duyarlılık Riski, Etik Risk, Baz Riski, Fon'un Yatırım Yaptığı Sağlık Sektöründe Yer Alan Yerli ve Yabancı Ortaklık Riski, Fon Portföyüne Dahil Edilebilecek Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Riskler. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Fon katılma payları, Kurucu’nun yanı sıra portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu üzerinden alınıp satılır. |
| İşlem Saatleri | İş günü Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İngiltere’de hafta sonu olmayan ve borsaların her üç ülkede de açık olduğu gün olarak tanımlanmıştır. Türkiye, ABD ve İngiltere’nin herhangi birinde hafta sonu olan veya borsaların kapalı olduğu günlerde verilen talimatlar yukarıda tanımlandığı şekilde bir sonraki iş günü verilmiş olarak kabul edilir. Yatırımcıların giriş bölümünde tanımlanan iş günlerinde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Giriş bölümünde tanımlanan iş günlerinde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Özlem Gülden Hasanoğlu |
| Kurul Başkanı | |
| Kurul Üyeleri | |
| Portföy Yöneticileri | Merve Aydoğanlı Berkman , Erkan Bozbayındır, Berna Işık Fenercioğlu |
| Adres | Büyükdere Cad. Deniz No :141 Kat:19 34394 Esentepe/ İstanbul |
| E-Posta | FonHizmet@denizbank.com |
| Telefon | 0212 348 20 00 |
| Fax | 0212 348 30 62 |
REKLAM mobile-masthead-footer
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.