Fon Detay (FZJ) Fiba Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiba Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 0.041471 | 0.041471 | 1.03746 | 3.32543 | 3.32543 | 19.9045 | 35.2604 | 45.97 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Fiba Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu |
| Kurucu | Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYFIBP00195 |
| Kuruluş Tarihi | 2021-08-27 |
| Halka Arz Tarihi | 2021-10-05 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.27979 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 3.00816 |
| Portföy Değeri | 1,734,860,000 |
| Aktif Değeri | 1,704,370,000 |
| Tedavüldeki Pay | 566,581,337 |
| Toplam Pay | 1,500,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 3,870 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak, yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon stratejisi fon çeşitliliğinin ortaya çıkardığı risk düşüşü avantajından hareketle, alternatif yatırım ve sermaye piyasası araçlarına göre kabul edilebilir bir fiyat dalgalanması riskiyle rekabetçi getiri sağlamaktır. Fon portföyüne dahil edilecek yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları da fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Emtia Riski, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri. |
| Risk Değeri | 3 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Tefas-Fiba Portfoy Yönetimi A.Ş-FibaBank A.Ş |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 12:30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 12:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Şeref Durna |
| Kurul Başkanı | Mehmet Güleşçi |
| Kurul Üyeleri | Ömer Mert, Elif Alsev Utku Özbey, İbrahim Toprak, Hakan Basri Avcı |
| Portföy Yöneticileri | Ateş Kaymak, Ruşen Fıdda Sözmen, Diler Kayra, Kamuran Kara, Hakan Basri Avcı, Fatih Tomakin, Deniz Başkaynak |
| Adres | Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No:47/6 Casper Plaza 34771 Ümraniye/İstanbul |
| E-Posta | bilgi@fibaportfy.com.tr |
| Telefon | 0212 381 72 90 |
| Fax | 0212 227 56 25 |