Fon Detay (FBI) Fiba Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon

Dönemlik Getiriler

Ad	Günlük (%)	Haftabaşı (%)	Haftalık (%)	Aybaşı (%)	Aylık (%)	6 Aylık (%)	Yılbaşı (%)	Yıllık (%)
Fiba Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon	0.000107047	0.000107047	0.479268	0.694857	0.694857	7.65436	19.2723	29.3927

Bilgi

Ünvan	Fiba Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon
Kurucu	Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.
Yönetici	Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.
Isın Kod	TRYFIBP00252
Kuruluş Tarihi	2023-07-27
Halka Arz Tarihi	2023-09-06
Yönetim Gideri (Yıllık)	1.0585

Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024

Fiyatı	35.4984
Portföy Değeri	15,773,600,000
Aktif Değeri	15,714,500,000
Tedavüldeki Pay	442,681,270
Toplam Pay	2,147,483,647
Yatırımcı Sayısı	5,302

Strateji

Amaç ve Strateji	Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği’nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ’de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fonun ana yatırım stratejisi, döviz cinsi kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak Amerikan Doları (USD) bazında volatilitesi düşük, öngörülebilirliği yüksek mutlak getiri yaratmaktır. Portföye dahil edilebilecek araçlar konusunda belirli bir vade sınırlaması getirilmemiş olsa da Fon, düşük volatiliteli öngörülebilir getiri sağlama odaklı yatırım stratejisi dolayısıyla dönemin piyasa şartlarına uygun olarak günlükten 1 yıllık vadelere kadar değişen yatırım araçlarına yoğunlaşacaktır. Fon ana stratejiyi desteklemek üzere döviz türev enstrümanlarında korunma ve/veya yatırım amaçlı pozisyonlar alabilir ve arbitraj olanaklarını değerlendirebilir.
Yatırım Riskleri	Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Açığa Satış Riski, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Yapılandırılmış Yatırım / Borçlanma Araçları Riskleri, Baz Riski.
Risk Değeri	6
Faiz Durumu

İşlem Durumu

İşlem Noktaları	Katılma payları alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları ayrıca kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan kurumlar aracılığıyla yapılır.
İşlem Saatleri	Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13:00’a (yarım günlerde 10:30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden iş günü yerine getirilir. Yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13:00’dan (yarım günlerde 10:30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir. Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13:00’a (yarım günlerde 10:30) kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci işgünü yerine getirilir. Yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13:00’dan (yarım günlerde 10:30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde yerine getirilir.
Alış Valörü	T+1
Satış Valörü	T+2
Tefas	İşlem görüyor

Yönetim Bilgileri

Fon Müdürü	Şeref Durna
Kurul Başkanı
Kurul Üyeleri
Portföy Yöneticileri	Hakan Basri Avcı , Ruşen Fıdda Sözmen , Diler Kayra , Kamuran Kara, Fatih Tomakin, Ateş Kaymak, Deniz Başkaynak
Adres	Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No:47/6 Casper Plaza 34771 Ümraniye/İstanbul
E-Posta	bilgi@fibaportfoy.com.tr
Telefon	0(212) 381 72 90
Fax