Fon Detay (FID) Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon | -0.152186 | -0.152186 | 0.0522535 | 1.86923 | 1.86923 | 12.5634 | 32.007 | 26.8493 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Fiba Portföy Çoklu Varlık İkinci Değişken Fon |
| Kurucu | Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYBEUR00025 |
| Kuruluş Tarihi | 2003-07-21 |
| Halka Arz Tarihi | 2003-07-21 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.92 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 0.727604 |
| Portföy Değeri | 1,879,410,000 |
| Aktif Değeri | 1,851,540,000 |
| Tedavüldeki Pay | 2,147,483,647 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 3,691 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon portföyüne, Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri, Fon içtüzüğü ve fon izahnamesine uygun olan varlıklar seçilir ve Fon, söz konusu düzenlemeler ile fon bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara uygun olarak yönetilir. Fonun Türk Lirası bazında orta seviyede fiyat dalgalanma riskine sahip olması hedeflenmekte olup, fon portföyünün varlık dağılımı piyasa koşullarına bağlı olarak belirlenir ve değişkenlik gösterebilir. Bu çerçevede fon portföyü oluşturulurken Türk Lirası bazında hedeflenen risk profilinin izin verdiği değişkenlik sınırlamaları altında mümkün olan en yüksek getiri elde etme amacı güdülür. Bu amaca ulaşmak için öncelikle daha uzun vadeli bir beklenti içeren dönemsel temel varlık dağılımı belirlenir. Daha kısa vadelerde ise bu varlık dağılımı etrafında getiri maksimizasyonu amaçlı piyasa şartlarına göre reaksiyon gösteren aktif bir yönetim stratejisi takip edilir. Dönemsel temel varlık dağılımı belirlenirken ve gerektiğinde revize edilirken, fonun Türk Lirası bazındaki risk profiline uygun şekilde, beklenen getiri ve korelasyon faktörlerini göz önünde bulunduran çoklu varlık yaklaşımı temel alınır. Fon portföyüne riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar dahil edilebilir. Fon portföyüne borsa dışı ters repo ve türev araçlar dahil edilmesi durumunda bu izahnamade belirtilen kurallar uygulanır. Fon portföyüne yukarıdaki hedefler ve sınırlamalar çerçevesinde yabancı sermaye piyasası araçları da dahil edilebilir. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:00’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:00’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Fon Pay alım işlemleri 1 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+1 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Şeref Durna |
| Kurul Başkanı | Mehmet Güleşçi |
| Kurul Üyeleri | Ömert Mert, Elif Alsev Utku Özbey, İbrahim Toprak, Hakan Basri Avcı |
| Portföy Yöneticileri | Hakan Basri Avcı, Ruşen Fıdda Sözmen, Ateş Kaymak, Diler Kayra, Kamuran Kara, Fatih Tomakin, Deniz Başkaynak |
| Adres | Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No:47/6 Casper Plaza 34771 Ümraniye/İstanbul |
| E-Posta | bilgi@fibaportfoy.com.tr |
| Telefon | 0212 381 72 90 |
| Fax | 0212 227 56 25 |