Fon Detay (FSH) Fiba Portföy Fon Sepeti Serbest Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiba Portföy Fon Sepeti Serbest Fon | 0.337764 | 0.337764 | 3.45709 | 4.56536 | 4.56536 | 9.95022 | 31.8968 | 67.3942 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Fiba Portföy Fon Sepeti Serbest Fon |
| Kurucu | Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYFIBP00237 |
| Kuruluş Tarihi | 2023-01-20 |
| Halka Arz Tarihi | 2023-02-15 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.9492 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 2.24284 |
| Portföy Değeri | 417,893,000 |
| Aktif Değeri | 413,412,000 |
| Tedavüldeki Pay | 184,325,596 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 672 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un yatırım stratejisi çerçevesinde, Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak; yerli ve yabancı yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fonun temel amacı, yerli ve yabancı teknoloji temalı yatırım fonları ya da eşik değeri oluşturan endeks bileşenlerine ağırlık veren yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarını ağırlıklı olarak kullanmak suretiyle eşik değerin üzerinde getiri elde etmektir. Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla faiz, döviz/kur, kıymetli maden ve finansal endekslere ve ortaklık paylarına dayalı türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) dahil edilebilir. Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları da fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dahil edilen unvanında döviz veya yabancı ibaresi yer alan fonlar da fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz. Fon, yabancı paraya ve yabancı paraya dayalı sermaye piyasası araçlarına yapılabilecek yatırımlar sebebiyle kur riski içerebilir. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, Açığa Satış Riski, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riski, Yapılandırılmış Yatırım / Borçlanma Araçları Riskleri, Baz Riski, İhraççı Riski, Gelişmekte Olan Teknolojilere Ait Riskler. |
| Risk Değeri | 5 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Tefas, Fiba Portfoy Yönetimi A.Ş, FibaBank A.Ş |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13.00’a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden iş günü yerine getirilir. Yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13.00’dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir. Yurt içi piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın tam gün açık olduğu; yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde ise Amerika Birleşik Devletleri’nde New York Stock Exchange, Nasdaq ortaklık payı piyasası ve İngiltere’de London Stock Exchange (LSE) piyasalarının birlikte açık olduğu günler dikkate alınır. Yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde TEFAS platformunda tatil tanımlaması yapılabilir. Yurt içi ve/veya yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu ilk iş günü verilmiş kabul edilir ve aynı gün yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar izleyen ilk iş günü yerine getirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Şeref Durna |
| Kurul Başkanı | Mehmet Güleşçi |
| Kurul Üyeleri | Ömer Mert, Elif Alsev Utku Özbey, İbrahim Toprak, Hakan Basri Avcı |
| Portföy Yöneticileri | Ateş Kaymak, Ruşen Fıdda Sözmen, Diler Kayra, Kamuran Kara, Hakan Basri Avcı, Fatih Tomakin, Deniz Başkaynak |
| Adres | Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No:47/6 Casper Plaza 34771 Ümraniye/İstanbul |
| E-Posta | bilgi@fibaportfy.com.tr |
| Telefon | 0212 381 72 90 |
| Fax | 0212 227 56 25 |