Fon Detay (FSF) Fiba Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon

Dönemlik Getiriler

Ad	Günlük (%)	Haftabaşı (%)	Haftalık (%)	Aybaşı (%)	Aylık (%)	6 Aylık (%)	Yılbaşı (%)	Yıllık (%)
Fiba Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	0.391302	0.391302	0.917676	4.38298	4.38298	28.493	44.4053	58.4972

Bilgi

Ünvan	Fiba Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon
Kurucu	Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.
Yönetici	Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.
Isın Kod	TRYFIBP00070
Kuruluş Tarihi	2019-09-13
Halka Arz Tarihi	2019-12-03
Yönetim Gideri (Yıllık)	0.98915

Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024

Fiyatı	3.13846
Portföy Değeri	1,432,330,000
Aktif Değeri	1,430,940,000
Tedavüldeki Pay	455,936,229
Toplam Pay	2,147,483,647
Yatırımcı Sayısı	1,835

Strateji

Amaç ve Strateji	Fon portföyünün tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gündür. Portföyün ağırlıklı ortalama vadesi sermaye piyasası araçlarının ayrı ayrı ortalama vadeleri dikkate alınarak bulunur. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon, TL varlık yönetiminde kamu ve/veya özel sektör iç borçlanma araçları ile para piyasası araçlarını ağırlıklı olarak kullanarak ve kısa vadeli varlık dağılımı stratejisi altında serbest fon yapısının izin verdiği esnekliklerden faydalanarak aktif varlık dağılımı ile getiri yaratmayı hedeflemektedir. Ayrıca, bu varlıklara dayalı yatırım araçlarına yatırım yapabilir. Fon makroekonomik, sektörel, ihraççı bazlı beklentilere ve faiz farklarına bağlı olarak, finansal endekslere dayalı vadeli işlemlerinde ve opsiyonlarında kaldıraçlı olarak kısa ya da uzun pozisyon alabilir. TL cinsi varlık ve işlemler içinde kamu ve özel sektör borçlanma araçları, varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler, yurt dışında ihraç olan TL cinsi menkul kıymetler, varantlar, yapılandırılmış yatırım araçları, sertifikalar, repo, ters repo, TL mevduat/katılma hesapları yer alabilir. Bu varlıklara dayalı borsada işlem gören veya tezgahüstü türev işlemler yapılabilir. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yer verilmeyecektir. Ayrıca, fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yönelik organize ve/veya tezgahüstü türev araçlara yer verilmeyecektir.
Yatırım Riskleri	Fon’un maruz kalabileceği riskler: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Risk, Yasal Risk, Açığa Satış Riski, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riski, Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçları Riskleri, Baz Riski, İhraççı Riski.
Risk Değeri	1
Faiz Durumu

İşlem Durumu

İşlem Noktaları	Katılma payları alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları ayrıca kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan Fibabanka A.Ş. aracılığıyla yapılır.
İşlem Saatleri	Katılma payı alım ve satım işlemleri bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan fiyat üzerinden, saat 15:00’a kadar kurucu merkezine başvurularak ve izahnamenin 6.2’sinde belirtilen kurumun şubelerinden 24 saat gerçekleştirilebilir. Fon'a katılmak veya ayrılmakta herhangi bir şart aranmaz. Kurucunun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir. Alım ve satım emirleri pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Yatırımcıların fon payı alım ve satım talimatları 1 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir. Katılma payı alım veya satım talimat iptali TEFAS dışında mümkün değildir. Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Fon katılma payı satımı, iş günlerinde 18:00 ile ertesi iş günü saat 18:00 arasında yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda, ertesi iş günü için ilan edilen fiyat üzerinden yapılacaktır. Fon katılma payı geri alımı, iş günlerinde saat 18:00 ile 24:00 arasında o iş günü için geçerli olan fiyat üzerinden; saat 24:00 ile ertesi iş günü saat 18:00 arasında ise yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda ertesi iş günü için belirlenen fiyat üzerinden yapılacaktır İş günü olmayan günlerde, tatili takip eden ilk iş günü için hesaplanan fiyat üzerinden alım ve satım yapılacaktır. İş günlerinde 15:15-18:00 saatleri arasında, yatırımcılar tarafından satın alınabilecek toplam katılma payı adedi, bu saatler içerisinde portföye iadesi yapılan toplam katılma payı adedini aşamaz.Diğer yandan Fiba Portföy Yönetimi’nde özel portföy yönetimi hesabı olan müşteriler için, bu kuraldan muaf olarak, iş günlerinde 15:15-18:00 arasında portföy yöneticisinin vereceği karara göre fona geç giriş veya çıkış yapılabilir (‘Geç Pencere’). Portföy yöneticisi, Geç Pencere’de yapılacak alım ve satımlarda, giriş yapılacak miktarın fiilen hazır olup olmadığı, ilgili günün şartlarında giriş ve çıkışlardan fonun içveriminin kaydadeğer şekilde etkilenip etkilenmeyeceği ve o tarihteki saat ve işlem büyüklüğüne göre nakit hareketlerinde sorun yaşanıp yaşanmayacağı gibi faktörleri göz önünde bulundurarak alım satımları yapıp yapmamaya veya sadece belli miktar ve zamandakileri yapmaya serbestçe yetkilidir. TEFAS’ta gerçekleştirilecek işlemler için TEFAS işlem saatlerinde talimat verilebilir.
Alış Valörü	T+0
Satış Valörü	T+0
Tefas	İşlem görüyor

Yönetim Bilgileri

Fon Müdürü	Şeref Durna
Kurul Başkanı	Mehmet Güleşçi
Kurul Üyeleri	Ömer Mert, Elif Alsev Utku Özbey, İbrahim Toprak, Hakan Basri Avcı
Portföy Yöneticileri	Hakan Basri Avcı, Ruşen Fıdda Sözmen, Ateş Kaymak, Diler Kayra, Kamuran Kara, Fatih Tomakin, Deniz Başkaynak
Adres	Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No:47/6 Casper Plaza 34771 Ümraniye/İstanbul
E-Posta	bilgi@fibaportfy.com.tr
Telefon	0212 381 72 90
Fax	0212 227 56 25