Fon Detay (FD1) Foneria Portföy Birinci Değişken Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foneria Portföy Birinci Değişken Fon | 0.0401086 | 0.0401086 | -0.925529 | -0.566166 | -0.566166 | 0 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Foneria Portföy Birinci Değişken Fon |
| Kurucu | Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYGRIP00256 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2024-06-04 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.50025 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 1.06254 |
| Portföy Değeri | 0 |
| Aktif Değeri | 21,938,400 |
| Tedavüldeki Pay | 20,647,058 |
| Toplam Pay | 0 |
| Yatırımcı Sayısı | 138 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği’nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ’de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fon, portföy sınırlamaları itibarıyla Tebliğ’deki türlerden herhangi birine girmeyen değişken fondur. Fonun yönetiminde orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlaması hedeflenmekte olup, tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir. Ayrıca yabancı yatırım araçları ile yerli ihraççıların yabancı para cinsinden ihraç ettiği para ve sermaye piyasası araçları da fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının (Türkiye’de kurulan ve unvanında “Yabancı” ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) değeri fon toplam değerinin %50’sinden fazla olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye’de kurulan ve unvanında “Döviz” ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Yapılandırılmış Yatırım Aracı Riski, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Baz Riski. |
| Risk Değeri | 5 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Özlem Gülden Hasanoğlu |
| Kurul Başkanı | |
| Kurul Üyeleri | |
| Portföy Yöneticileri | Pınar Saydem, Semih Sezgin, İlkay Civelek, Emrah Şahsivar |
| Adres | Ömer Avni Mah. İnönü Cad. Devres Han No:50 İç Kapı No:2 Kat: B2 Gümüşsuyu, Beyoğlu/İSTANBUL |
| E-Posta | operasyon@foneriaportfoy.com.tr |
| Telefon | 0212 706 8474 |
| Fax | 0212 706 4702 |