Fon Detay (FCK) Foneria Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foneria Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu | -0.169004 | -0.169004 | -0.8967 | -0.958347 | -0.958347 | 1.91037 | 0 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Foneria Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu |
| Kurucu | Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYGRIP00173 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2024-01-18 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.63165 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 1.03491 |
| Portföy Değeri | 0 |
| Aktif Değeri | 124,383,000 |
| Tedavüldeki Pay | 120,187,130 |
| Toplam Pay | 0 |
| Yatırımcı Sayısı | 346 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon; portföy sınırlamaları itibarıyla Tebliğ’in 6’ncı maddesi çerçevesinde portföyünün tamamı devamlı olarak, kira sertifikaları, katılma hesapları, ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenler ile Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan “Katılım Fonu” statüsündedir. Fon portföyü, mevzuatın belirlediği sınırlar çerçevesinde; makroekonomik veriler, istatistiksel analizler, piyasa koşulları ve risk-getiri beklentileri dikkate alınarak yönetilir. Aşağıda yer verilen Varlık ve İşlem Türü Tablosu’nda belirtilen işlem türlerine ilişkin limitler dâhilinde çoklu varlık yönetim modeli benimsenir. Stratejik ve taktiksel varlık dağılımının aktif biçimde yönetilmesi suretiyle portföy çeşitliliği sağlanır. Fon stratejisi kapsamında, faizsiz finans ve katılım ilke ve esaslarına uygun para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılarak; orta-uzun vadede kâr payı endeksi üzerinde getiri elde edilmesi hedeflenir. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları dâhil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dâhil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye’de kurulan ve unvanında “Yabancı” ibaresi geçen yatırım fonları da dâhil) fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz. Söz konusu oranın hesaplanmasında portföye dâhil edilen yabancı yatırım fonu ve yabancı borsa yatırım fonu katılma payları da dikkate alınır. Ayrıca, fon portföyüne dâhil edilen döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarının değeri (Türkiye’de kurulan ve unvanında “Döviz” ibaresi geçen yatırım fonları da dâhil) fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Katılım Esaslı İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Faizsiz Finans ve Katılım İlke ve Esaslarına Uyum Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların, BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’a kadar, yarım gün tatil olduğu günlerde saat 10.30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’dan veya yarım gün tatil olduğu günlerde saat 10.30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Özlem Gülden Hasanoğlu |
| Kurul Başkanı | |
| Kurul Üyeleri | |
| Portföy Yöneticileri | Pınar Saydem, Semih Sezgin, İlkay Civelek, Emrah Şahsivar |
| Adres | Ömer Avni Mahallesi İnönü Caddesi Devres Han No:50 İç Kapı No:2 Kat: B2 Gümüşsuyu, Beyoğlu/İSTANBUL |
| E-Posta | operasyon@foneriaportfoy.com.tr |
| Telefon | 0212 706 8474 |
| Fax | 0212 706 4702 |