Fon Detay (GO4) Foneria Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu

Dönemlik Getiriler

Ad	Günlük (%)	Haftabaşı (%)	Haftalık (%)	Aybaşı (%)	Aylık (%)	6 Aylık (%)	Yılbaşı (%)	Yıllık (%)
Foneria Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu	0.0769264	0.0769264	0.408618	1.67627	1.67627	12.9604	33.2031	52.1614

Bilgi

Ünvan	Foneria Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu
Kurucu	Foneria Portföy Yönetimi A.Ş.
Yönetici	Foneria Portföy Yönetimi A.Ş.
Isın Kod	TRYGRIP00041
Kuruluş Tarihi	2022-08-26
Halka Arz Tarihi	2022-09-16
Yönetim Gideri (Yıllık)	2.60000085

Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024

Fiyatı	2.7632
Portföy Değeri	0
Aktif Değeri	60,333,600
Tedavüldeki Pay	21,834,668
Toplam Pay	0
Yatırımcı Sayısı	1,409

Strateji

Amaç ve Strateji	Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak, yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılarak yatırımcının finansal piyasalardaki kazanca iştirak etmesi hedeflenmektedir. Fon portföyünün yönetiminde varlık çeşitlendirmesi esastır. Yapılan çeşitlendirme ile yabancı para ve sermaye piyasası araçları, ortaklık payları, borçlanma araçları gibi varlıklara yatırım yapan yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yapılacak yatırımlar ile varlık sınıfları arasındaki ters korelasyon ilişkisi yoluyla riskin azaltılması gözetilmektedir. Fon, orta ve uzun vadede TL bazında reel getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda hem yurt içi hem de yurt dışı piyasalarda yatırım yapabilir. Fonun yönetiminde TL bazında yüksek düzeyde getiri oynaklığına sahip dengeli bir varlık dağılımıyla mevduat getirisinin üzerinde ve risk seviyesine denk bir azami getiri elde edilmesi hedeflenir. Fon, risk değeri 5 ile 7 arasında olacak şekilde yönetilir. Risk değeri, Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine göre hesaplanır. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir. Yabancı yatırım araçları, katılma payı satışına ilişkin izahnamesi Kurulca onaylanan yabancı yatırım fonu katılma payları ve yabancı borsa yatırım fonu katılma payları fon portföyüne dâhil edilebilir. Ancak her durumda, fon portföyüne dâhil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye’de kurulan ve unvanında “Yabancı” ibaresi geçen yatırım fonları da dâhil) fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dâhil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye’de kurulan ve unvanında “Döviz” ibaresi geçen yatırım fonları da dâhil) da fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz. Söz konusu oranın hesaplanmasında portföye dâhil edilen yabancı borsa yatırım fonu katılma payları da dikkate alınır.
Yatırım Riskleri	Fon’un maruz kalabileceği riskler : Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Etik Risk, Baz Riski, Opsiyon Duyarlılık Riski, Teminat Riski, Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçları Riskleri.
Risk Değeri	6
Faiz Durumu

İşlem Durumu

İşlem Noktaları	Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu’nun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır.
İşlem Saatleri	Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 10:30'a kadar verdikleri alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, 10:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Alış Valörü	T+1
Satış Valörü	T+3
Tefas	İşlem görüyor

Yönetim Bilgileri

Fon Müdürü	Özlem Gülden Hasanoğlu
Kurul Başkanı	Arif Özer İsfendiyaroğlu
Kurul Üyeleri	Bora Oruç, Emin Tolga Ulutaş
Portföy Yöneticileri	Pınar Saydem, Semih Sezgin, İlkay Civelek, Emrah Şahsivar
Adres	Ömer Avni Mahallesi, İnönü Caddesi Devres Han, No:50 İç Kapı No:2 Kat:B2 Gümüşsuyu, Beyoğlu/İstanbul
E-Posta	operasyon@foneriaportfoy.com.tr
Telefon	0212 706 84 74
Fax	0212 706 47 02