Fon Detay (FPI) Foneva Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foneva Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | 0.386556 | 0.386556 | 0.904665 | 4.3099 | 4.3099 | 0 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Foneva Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu |
| Kurucu | Foneva Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Foneva Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYFNVP00078 |
| Kuruluş Tarihi | 2024-03-14 |
| Halka Arz Tarihi | 2024-04-26 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.450145 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 1.22212 |
| Portföy Değeri | 0 |
| Aktif Değeri | 171,242,000 |
| Tedavüldeki Pay | 140,118,084 |
| Toplam Pay | 0 |
| Yatırımcı Sayısı | 96 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un yatırım stratejisi; Fona yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, yalnızca TL cinsi varlıklar ve işlemler olması şartıyla, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Tebliğin 6. Maddesi uyarınca, portföyün tamamı devamlı olarak, nakde dönüşümü kolay, riski az ve devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır ve portföyün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilmez. Fon portföyü yönetilirken oluşturulacak strateji kapsamında likiditesi yüksek kısa vadeli kamu ve özel sektör borçlanma araçları tercih edilecektir. Fon yönetim stratejisi kısa vadeli faiz getirisine yatırım yapmayı, aynı zamanda günlük likidite ihtiyacını karşılamayı amaçlayan yatırımcıya portföydeki varlıkları dinamik olarak farklılaştırarak katma değer yaratmayı hedeflemektedir. Karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4’te verilen asgari ve azami sınırlamalar dahilinde belirleyebilir. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Teminat Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski. |
| Risk Değeri | 2 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcılar, BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla TEFAS platformu üzerinden, 09:00 ile 13:30 saatleri arasında talimat vererek bir önceki iş günü bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden TEFAS aracılığıyla katılma paylarının alım ve satımını yapabilirler. Katılma payı satım bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir. Bu saatlerin dışında alım satım işlemleri yapılamaz. |
| Alış Valörü | T+0 |
| Satış Valörü | T+0 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Aslı Aslan |
| Kurul Başkanı | |
| Kurul Üyeleri | |
| Portföy Yöneticileri | Ahmet Can Devecier |
| Adres | Ayazağa Mah. Mimar Sinan Sk. Seba Office No: 21D İç Kapı No: 70 Sarıyer/İstanbul |
| E-Posta | info@foneva.co |
| Telefon | 0212 706 33 44 |
| Fax | 0212 706 33 45 |