Fon Detay (GAE) Garanti Portföy BIST 30 End.His.Sen. (TL) Fonu
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garanti Portföy BIST 30 End.His.Sen. (TL) Fonu | -0.099382 | -0.099382 | 0.294956 | 1.69982 | 1.69982 | 14.0035 | 40.2664 | 30.9062 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Kurucu | Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRMGAEWWWWW7 |
| Kuruluş Tarihi | 2000-04-05 |
| Halka Arz Tarihi | 2000-09-15 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.0513 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 0.29855 |
| Portföy Değeri | 1,429,880,000 |
| Aktif Değeri | 1,408,680,000 |
| Tedavüldeki Pay | 2,147,483,647 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 14,866 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak BIST 30 Endeksinde yer alan ihraççı paylarına yatırılacak olup; fon portföyünde yer alacak ortaklık payları, Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği Ek-3’te yer alan korelasyon katsayısı formülüne uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde baz alınan BIST 30 endeksinin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki ortaklık paylarından örnekleme yoluyla seçilir. Fon’un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST’te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon portföyünde yalnızca Türk Lirası cinsinden varlık ve işlemler yer alacaktır. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yer verilmeyecektir. Ayrıca, fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yönelik organize ve tezgah üstü türev araçlara yer verilmeyecektir. Fon opsiyon satıcısı olarak opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz. |
| Yatırım Riskleri | Fon'un maruz kalabileceği riskler: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski ve Yasal Risk. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS' a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | İş günlerinde saat 13:30’a kadar verilen katılma payı alım ve satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada, 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise izleyen hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Murat Behlül Tuncel |
| Kurul Başkanı | Jaime Nicolas Lazaro Ruiz |
| Kurul Üyeleri | Sinem Edige, Eduardo Garcia Hidalgo, Özlem Ernart, Metin Kılıç |
| Portföy Yöneticileri | Benan Tanfer, Serkan Saraç, Hakan Çınar, Müge Dağıstan Muğaloğlu, Turgut Gürbüz, Mehmet Kapudan, Hayri Batur, Olcay Karabina, Ali Dartanel, Faruk Demirkol, Ögeday Gürbüz, Ahmet Yetkin Şeşen, Behlül Kataş, Ömer Murat Pakün |
| Adres | Nispetiye Mah. Barbaros Bulvarı Çiftçi Towers Kule 1 Kat: 4 No:96/253 34340 Beşiktaş/İstanbul |
| E-Posta | gpyinfo@garantibbva.com.tr |
| Telefon | (212) 384 13 00 |
| Fax | (212) 384 13 14 |