Fon Detay (GUV) Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | 0.120474 | 0.120474 | 0.8766 | 2.95699 | 2.95699 | 0 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu |
| Kurucu | Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYGAPO01316 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2024-05-27 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.0002 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 1.12442 |
| Portföy Değeri | 873,627,000 |
| Aktif Değeri | 872,392,000 |
| Tedavüldeki Pay | 775,860,585 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 729 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fon’un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80'i, devamlı olarak yerli ve yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 730 günden fazladır. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Yatırım stratejisi kapsamında, Fon toplam değeri esas alınarak, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar izahnamenin 2.2. maddesinde yer almaktadır. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Kredi Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, İhraççı Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski, Baz Riski, Opsiyon Duyarlılık Riski, Teminat Riski. |
| Risk Değeri | 5 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar (yarım günlerde 10:30) verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra (yarım günlerde 10:30) iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+1 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Murat Behlül Tuncel |
| Kurul Başkanı | |
| Kurul Üyeleri | |
| Portföy Yöneticileri | Benan Tanfer, Serkan Saraç, Hakan Çınar, Müge Dağıstan Muğaloğlu, Turgut Gürbüz, Mehmet Kapudan, Hayri Batur, Olcay Karabina, Toygar Sekmen, Ögeday Gürbüz, Ali Dartanel, Faruk Demirkol, Ahmet Yetkin Şeşen, Behlül Kataş, Ömer Murat Pakün |
| Adres | Levent, Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 34340 Beşiktaş / İSTANBUL |
| E-Posta | gpyinfo@garantibbva.com.tr |
| Telefon | (212)3841300 |
| Fax | (212)3841314 |