Fon Detay (ECA) Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu | 0.0387659 | 0.0387659 | 0.338897 | 2.93909 | 2.93909 | 25.5155 | 45.1259 | 49.7646 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Global Md Portföy Birinci Değişken Fonu |
| Kurucu | Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Global Md Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRMECKWWWWW5 |
| Kuruluş Tarihi | 2000-10-18 |
| Halka Arz Tarihi | 2001-04-09 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.9418 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 1.08127 |
| Portföy Değeri | 21,313,200 |
| Aktif Değeri | 21,276,400 |
| Tedavüldeki Pay | 19,677,287 |
| Toplam Pay | 560,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 578 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon yatırım stratejisi uyarınca, fon toplam değerinin asgari %35’ini, azami ise %65’ini yerli ve/veya yabancı ihraççıların paylarına, fon toplam değerinin asgari %5’ini, azami ise %35’ini yerli ve/veya yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz. |
| Yatırım Riskleri | |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu,Kurucu |
| İşlem Saatleri | 13:30 |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Abdulkadir Dokumacı |
| Kurul Başkanı | Çiğdem Gaye Braida Fernandez |
| Kurul Üyeleri | Murat Nadir Tansel Saraç, Barış Subasar |
| Portföy Yöneticileri | Barış Subasar, Nilgün Nacar, Hasan Bayhan, Yusuf Nacar |
| Adres | Barbaros Mah. Ihlamur Bul. No: 3 İç Kapı No: 89 Ataşehir / İstanbul |
| E-Posta | globalmdp@global.com.tr |
| Telefon | (212) 244 55 66 |
| Fax | (212) 264 31 52 |