Fon Detay (EBD) Global Md Portföy İki. Değ. Fonu
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Md Portföy İki. Değ. Fonu | 0.135485 | 0.135485 | 0.336442 | 3.23932 | 3.23932 | 22.9773 | 43.0516 | 49.0503 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Global Md Portföy İkinci Değişken Fonu |
| Kurucu | Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Global Md Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYECZM00023 |
| Kuruluş Tarihi | 2003-07-18 |
| Halka Arz Tarihi | 2003-11-03 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.9418 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 0.135992 |
| Portföy Değeri | 20,918,000 |
| Aktif Değeri | 20,879,600 |
| Tedavüldeki Pay | 153,535,106 |
| Toplam Pay | 1,000,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 463 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon portföyünün yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçilirken ağırlıklı olarak BİST’de işlem gören kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile hisse senetlerine yer verilecektir. Fon, olumsuz piyasa koşullarının hakim olduğu dönemlerde yatırımcıyı piyasa kayıplarından korumak amacıyla, fon portföyünde bulunan spot ortaklık pay pozisyonuna karşılık, vadeli işlemler sözleşmelerinde koruma amaçlı (kısa) pozisyon ve yatırım amaçlı pozisyon alarak, ortaklık payı efektif pozisyonunu minimum -%35’e ( eksi yüzde otuzbeşe) kadar indirebilir. Minimum ortaklık payı efektif pozisyonu, spotta tutulan pay tutarının tamamına karşılık gelecek tutarın satılması veya spotta tutulan miktara karşılık gelecek tutar kadar VİOP da kısa pozisyon almakla ve %35 oranında da yatırım amaçlı kısa pozisyon almak suretiyle sağlanır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz. |
| Yatırım Riskleri | |
| Risk Değeri | 5 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu,Kurucu |
| İşlem Saatleri | 13:30 |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Abdulkadir Dokumacı |
| Kurul Başkanı | Çiğdem Gaye Braida Fernandez |
| Kurul Üyeleri | Murat Nadir Tansel Saraç, Barış Subasar |
| Portföy Yöneticileri | Barış Subasar, Nilgün Nacar, Hasan Bayhan, Yusuf Nacar |
| Adres | Barbaros Mah. Ihlamur Bul. No: 3 İç Kapı No: 89 Ataşehir / İstanbul |
| E-Posta | globalmdp@global.com.tr |
| Telefon | (212) 244 55 66 |
| Fax | (212) 264 31 52 |