Fon Detay (GKF) Global Md Portföy Katılım Fonu
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Md Portföy Katılım Fonu | 0.328549 | 0.328549 | -0.578199 | 3.44975 | 3.44975 | 19.0887 | 48.5077 | 43.628 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Global Md Portföy Katılım Fonu |
| Kurucu | Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Global Md Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYGMDP00043 |
| Kuruluş Tarihi | 2019-09-26 |
| Halka Arz Tarihi | 2019-10-04 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.898 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 3.10285 |
| Portföy Değeri | 49,244,000 |
| Aktif Değeri | 54,355,800 |
| Tedavüldeki Pay | 17,518,036 |
| Toplam Pay | 100,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 1,732 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon portföyünün tamamı devamlı olarak: Türk Lirası ve Döviz cinsi; kira sertifikaları, gelir ortaklığı senetleri, gelire endeksli senetler, katılım hesapları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına, BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerinde ortaklık payları, vaad sözleşmeleri, gayrimenkul sertifikaları ve Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon toplam değerinin %80 ve fazlası devamlı olarak döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz. |
| Yatırım Riskleri | Fon'un maruz kalabileceği riskler: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski. |
| Risk Değeri | 5 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu,Kurucu |
| İşlem Saatleri | 09:00-13:30 |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Abdulkadir Dokumacı |
| Kurul Başkanı | Çiğdem Gaye Braıda Fernandez |
| Kurul Üyeleri | Muhsin Göktuğ Demiray, Murat Nadir Tansel Saraç, Barış Subasar |
| Portföy Yöneticileri | Barış Subasar, Nilgün Nacar, Hasan Bayhan, Yusuf Nacar |
| Adres | Barbaros Mah. Ihlamur Bul. No: 3 İç Kapı No: 89 Ataşehir / İstanbul |
| E-Posta | globalmdp@global.com.tr |
| Telefon | (212) 244 55 66 |
| Fax | (212) 264 31 52 |