Fon Detay (HEH) Hedef Portföy Algo Everest İst.Arb.Serbest HSYF
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedef Portföy Algo Everest İst.Arb.Serbest HSYF | -0.390998 | -0.390998 | 0.496417 | 3.83274 | 3.83274 | 32.4994 | 50.5471 | 70.9127 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Hedef Portföy Algo Everest İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (HSYF) |
| Kurucu | Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYHDFP00417 |
| Kuruluş Tarihi | 2022-12-20 |
| Halka Arz Tarihi | 2023-03-03 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 4.4877048935 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 1.5991 |
| Portföy Değeri | 1,396,370,000 |
| Aktif Değeri | 1,258,070,000 |
| Tedavüldeki Pay | 786,732,880 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 13 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un ana yatırım stratejisi uyarınca; Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak BIST’te işlem gören ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Ayrıca, Fon’un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST’te işlem gören ihraççı paylarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)’nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu paylarına yatırılır. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Teminat Riski, Baz Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçları Riskleri, Açığa Satış Riski, İşlemin Sonuçlandırılamaması Riski, Etik Risk, Veri Güvenilirliği Riski, Diğer Riskler. |
| Risk Değeri | 3 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım satımı kurucunun yanı sıra kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların, BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Kurucu tarafından katılma paylarının Fon adına alım satımı esastır. Kurucu tarafından gerekli görülmesi halinde fon katılma payları kendi portföylerine dahil edilebilir. Fon işlem günlerinin herhangi birinde fon katılma payı sahiplerinin iletmiş oldukları satım talimat tutarları, fon toplam değerinin %30 (yüzdeotuz)’unun üstünde olursa, Kurucu, konuya ilişkin olarak yönetim kurulu kararı alınması şartıyla, ilgili talimatları kısmen ya da tamamen bir sonraki değerleme gününe erteleme hakkına sahiptir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Özlem Gülden Hasanoğlu |
| Kurul Başkanı | Sibel Gökalp |
| Kurul Üyeleri | Şemsihan Karaca, Murat Borucu, Ercan Güner, Mahmut Eymen Karaca |
| Portföy Yöneticileri | Murat Borucu, Mehmet Buğra Gülbay, Anıl Tokat |
| Adres | Saray Mh. Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. 2 Blok No:4 İç Kapı No: 15 Ümraniye İstanbul |
| E-Posta | pazarlama@hedefportfoy.com.tr |
| Telefon | 0212 970 85 70 |
| Fax | 0212 970 85 61 |