Fon Detay (HDA) Hedef Portföy Dörd.İstat.Arbit.His.Sen.Serb.(TL)Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedef Portföy Dörd.İstat.Arbit.His.Sen.Serb.(TL)Fon | -0.403212 | -0.403212 | 0.139726 | 3.19345 | 3.19345 | 25.6024 | 33.3402 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Hedef Portföy Dördüncü İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Kurucu | Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYHDFP00557 |
| Kuruluş Tarihi | 2023-06-07 |
| Halka Arz Tarihi | 2023-06-07 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 3.4967 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 1.52009 |
| Portföy Değeri | 129,841,000 |
| Aktif Değeri | 129,452,000 |
| Tedavüldeki Pay | 85,161,063 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 1,364 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST’te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)’nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu paylarına yatırılır. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Teminat Riski, Baz Risk, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçları Riskleri, Açığa Satış Riski, İşlemin Sonuçlandırılamaması Riski, Etik Risk, Veri Güvenilirliği Riski, Diğer Riskler. |
| Risk Değeri | 2 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu’nun yanı sıra TEFAS’a üye olan İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Özlem Gülden Hasanoğlu |
| Kurul Başkanı | Sibel Gökalp |
| Kurul Üyeleri | Murat Borucu, Şemsihan Karaca, Mahmut Eymen Karaca |
| Portföy Yöneticileri | Niyazi Atasoy, Anıl Tokat |
| Adres | Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. 2. Blok No:4 İç Kapı No:15 Ümraniye/ İstanbul |
| E-Posta | pazarlama@hedefportfoy.com.tr |
| Telefon | 0(216) 970 85 70 |
| Fax | 0(216) 970 85 61 |