Fon Detay (HPH) Hedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu | 0.376747 | 0.376747 | 0.87898 | 4.12417 | 4.12417 | 0 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Hedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu |
| Kurucu | Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYHDFP00839 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2024-07-02 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.2483 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 1.09982 |
| Portföy Değeri | 0 |
| Aktif Değeri | 939,408,000 |
| Tedavüldeki Pay | 854,144,445 |
| Toplam Pay | 0 |
| Yatırımcı Sayısı | 1,733 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un yatırım stratejisi çerçevesinde, Fon toplam değerinin tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek katılım finans esasları ile uyumlu para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Katılım Esaslı İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski. |
| Risk Değeri | 1 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu’nun yanı sıra, TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | TEFAS Alım-Satım Esasları Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde, 09.00 - 13.30 saatleri arasında verecekleri katılma payı alım ve satım talimatları işbu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde önceki iş günü hesaplanan ve talimatın verildiği gün geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) aracılığıyla gerçekleştirilir. 6.2. TEFAS Dışı Alım-Satım Esasları Kurucu’nun merkez ve şubeleri ile anlaşmalı dağıtım kuruluşlarına başvurularak verilen TEFAS dışı fon katılma payı alım ve satım emirleri ancak BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde ve aşağıda paylaşılan saatler içerisinde verilebilmektedir. Bu saatlerin dışında alım satım işlemleri yapılamaz. TEFAS Dışı Alım Esasları: Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde 09.00 - 18:00 saatleri arasında verecekleri alım talimatları işbu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde önceki iş günü hesaplanan ve talimatın verildiği gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden ve bu izahnamede belirtilen katılma payı alım satımının yapılacağı Kurucu ve anlaşmalı dağıtım kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilir. TEFAS Dışı Satım Esasları: Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde 09:00 - 18:00 saatleri arasında verecekleri katılma payı satım talimatları işbu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde önceki iş günü hesaplanan ve talimatın verildiği gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden ve bu izahnamede belirtilen katılma payı alım satımının yapılacağı Kurucu ve anlaşmalı dağıtım kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilir. Kurucu’nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+0 |
| Satış Valörü | T+0 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Özlem Gülden Hasanoğlu |
| Kurul Başkanı | |
| Kurul Üyeleri | |
| Portföy Yöneticileri | Anıl Tokat, İlkay Öztürk |
| Adres | İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. 2. Blok No:4 İç Kapı No:15 Ümraniye/ İstanbul |
| E-Posta | pazarlama@hedefportfoy.com.tr |
| Telefon | 0212 970 8570 |
| Fax | 0212 970 8561 |