Fon Detay (HST) HSBC Portföy Borçlanma Araçları (TL) Fonu
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBC Portföy Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 0.205616 | 0.205616 | 0.837197 | 2.52099 | 2.52099 | 16.3542 | 21.7655 | 36.6774 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | HSBC Portföy Borçlanma Araçları (TL) Fonu |
| Kurucu | Hsbc Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Hsbc Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRMDBTWWWWW0 |
| Kuruluş Tarihi | 2000-03-24 |
| Halka Arz Tarihi | 2000-08-16 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.19 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 0.60187 |
| Portföy Değeri | 271,417,000 |
| Aktif Değeri | 271,194,000 |
| Tedavüldeki Pay | 450,586,640 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 3,623 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarından oluşmaktadır. Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 91-730 gün arasında olup, fon portföyüne varlık dahil edilirken fonun yatırım stratejisine ve fonun vadesine uygun olarak kıymet seçimi yapılır. Fonun yatırım stratejisine uygun bir ağırlıklı ortalama vade sağlayacak şekilde fonun tahvil ve bono portföyü yönetilir. Fonun likiditesinin sağlanması amacıyla portföye ters repo, borsa para piyasası ve mevduat işlemi yapılabilir. Portföye alınacak kamu ve özel kesim borçlanma senetlerinin seçiminde fona yüksek getiri sağlanması amaçlanmakta olup, bu araçların seçiminde likiditesi yüksek olanlara öncelik verilir. |
| Yatırım Riskleri | Fon'un maruz kalabileceği riskler; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski. |
| Risk Değeri | 3 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | HSBC Bank Şubeleri, 444 0 111 HSBC Bank Telefon Bankacılığı, Internet Bankacılığı, HSBC Bank ATM'leri, HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) |
| İşlem Saatleri | İş günlerinde saat 13:30’a kadar alım taleplerinde o gün akşam oluşan fiyattan ertesi iş günü fona dahil olurken, saat 13:30’a kadar verilen satım taleplerinde o akşam oluşan fiyattan bir sonraki iş gününde fondan ayrılabilirsiniz. 13:30’dan sonraki verilen alım ve satım taleplerinizde ise yukarıda bahsedilen sürelere bir iş günü daha eklenir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+1 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Recep Balkaya |
| Kurul Başkanı | Stuart Kingsley White |
| Kurul Üyeleri | Yerli Ozan Kül, Banu Balkan Billur, Ayşe Yenel, Suat Tokgözlü, Nilgün Şimşek Ata, Başak Serinken Ercan |
| Portföy Yöneticileri | Çağlayan Yavuz, Uğur Can Bayrak |
| Adres | Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No:128 34394 Şişli/İstanbul |
| E-Posta | yf@hsbc.com |
| Telefon | (212) 376 46 00 |
| Fax | (212) 336 24 72 |