Fon Detay (HPD) HSBC Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon

Dönemlik Getiriler

Ad	Günlük (%)	Haftabaşı (%)	Haftalık (%)	Aybaşı (%)	Aylık (%)	6 Aylık (%)	Yılbaşı (%)	Yıllık (%)
HSBC Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon	0.062643	0.062643	0.483386	2.82284	2.82284	18.1396	35.4978	48.621

Bilgi

Ünvan	HSBC Portföy Çoklu Varlık İkinci Değişken Fon
Kurucu	Hsbc Portföy Yönetimi A.Ş.
Yönetici	Hsbc Portföy Yönetimi A.Ş.
Isın Kod	TRYHSBC00180
Kuruluş Tarihi	2011-01-10
Halka Arz Tarihi	2011-01-10
Yönetim Gideri (Yıllık)	1.533

Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024

Fiyatı	0.151748
Portföy Değeri	0
Aktif Değeri	305,491,000
Tedavüldeki Pay	2,013,147,445
Toplam Pay	0
Yatırımcı Sayısı	2,001

Strateji

Amaç ve Strateji	Fonun öncelikli amacı hem yurtiçi hem de yurtdışı piyasalara yatırım yaparak uzun vadede kısa vadeli tahvil getirilerinin üzerinde sermaye büyümesi sağlamaktır. Bu bağlamda aşağıda detaylandırılan stratejik ve taktiksel varlık dağılımı çerçevesinde yerli ve yabancı enstrümanlara yatırım yapılır. Piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak yerli ve yabancı yatırımların oranı aktif olarak değiştirilebilir. Aşağıdaki varlık tablosunda belirtilen sınırlamalar dahilinde Türk Lirası cinsinden varlıklar ile farklı ülke piyasalarından varlıklara yatırım yapılır. Fon portföyünün yönetiminde portföy çeşitliliği esastır ve uzun vadeli getiri hedeflerine iki aşamalı “varlık dağılımı” (asset allocation) yoluyla ulaşılması amaçlanır. Birinci aşama olan Stratejik varlık dağılımı (Strategic Asset Allocation) fon yöneticisinin varlık sınıflarına ilişkin uzun vadeli beklentilerini en iyi yansıtan portföy dağılımının, fonun uzun vadeli getiri hedefleri ve yatırımcı risk profili de göz önünde bulundurularak, oluşturulduğu aşamadır. Taktiksel varlık dağılımı (Tactical Asset Allocation) aşaması ise piyasalarda oluşan kısa vadeli fırsatların değerlendirilerek fona ek katkı sağlamanın hedeflendiği aşamadır. Fon yöneticisi, fon portföyünü oluştururken varlık sınıflarını risk-getiri perspektifinden ele alır. Uzun vadede getiri beklentisi daha yüksek olan varlık sınıflarına belirli risk limitleri dahilinde daha çok yer verilmesi esastır.
Yatırım Riskleri	Fonun maruz kalabileceği riskler; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, Ülke Riski, İhraççı Riski, Etik Risk, Baz Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski.
Risk Değeri	4
Faiz Durumu

İşlem Durumu

İşlem Noktaları	Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. Ayrıca, katılma payı alım satımına aracılık edecek aşağıdaki kurumlar ile kurucu arasında aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalanmıştır. HSBC Bank A.Ş. şubelerinin yanısıra ATM, Telefon Bankacılığı ve İnternet Bankacılığı gibi alternatif dağıtım kanallarından da alım satım yapılabilmektedir.
İşlem Saatleri	Yatırımcıların BIST Tahvil ve Bono Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Tahvil ve Bono Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Tahvil ve Bono Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yatırımcıların BIST Tahvil ve Bono Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Tahvil ve Bono Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST’ Tahvil ve Bono Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Alış Valörü	T+1
Satış Valörü	T+2
Tefas	İşlem görüyor

Yönetim Bilgileri

Fon Müdürü	Recep Balkaya
Kurul Başkanı	Taylan Turan
Kurul Üyeleri	Yerli Ozan Kül, Banu Balkan Billur, Ayşe Yenel, Suat Tokgözlü, Nilgün Şimşek Ata
Portföy Yöneticileri	Çağlayan Yavuz , Uğur Can Bayrak
Adres	Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No:128 34394 Şişli/İstanbul
E-Posta	yf@hsbc.com
Telefon	(212) 376 46 00
Fax	(212) 336 24 72