Fon Detay (HOY) HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu

Dönemlik Getiriler

Ad	Günlük (%)	Haftabaşı (%)	Haftalık (%)	Aybaşı (%)	Aylık (%)	6 Aylık (%)	Yılbaşı (%)	Yıllık (%)
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu	0.226968	0.226968	1.28511	1.73238	1.73238	12.4455	27.7132	50.1923

Bilgi

Ünvan	HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
Kurucu	Hsbc Portföy Yönetimi A.Ş.
Yönetici	Hsbc Portföy Yönetimi A.Ş.
Isın Kod	TRYHSBC00479
Kuruluş Tarihi	2013-04-25
Halka Arz Tarihi	2013-05-08
Yönetim Gideri (Yıllık)	2.0075

Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024

Fiyatı	0.212405
Portföy Değeri	1,154,050,000
Aktif Değeri	1,197,100,000
Tedavüldeki Pay	2,147,483,647
Toplam Pay	2,147,483,647
Yatırımcı Sayısı	3,563

Strateji

Amaç ve Strateji	Fon portföyünün yönetiminde portföy çeşitliliği esastır ve uzun vadeli getiri hedeflerine iki aşamalı "varlık dağılımı" (asset allocation) yoluyla ulaşılması amaçlanır. Birinci aşama olan Stratejik varlık dağılımı (Strategic Asset Allocation) fon yöneticisinin varlık sınıflarına ilişkin uzun vadeli beklentilerini en iyi yansıtan portföy dağılımının, fonun uzun vadeli getiri hedefleri ve yatırımcı risk profili de göz önünde bulundurularak, oluşturulduğu aşamadır. Taktiksel varlık dağılımı (Tactical Asset Allocation) aşaması ise piyasalarda oluşan kısa vadeli fırsatların değerlendirilerek fona ek katkı sağlamanın hedeflendiği aşamadır. Fon yöneticisi, fon portföyünü oluştururken varlık sınıflarını risk-getiri perspektifinden ele alır. Uzun vadede getiri beklentisi daha yüksek olan varlık sınıflarına belirli risk limitleri dahilinde daha çok yer verilmesi esastır. Portföyün getirisini azami düzeye çıkarmaya çalışırken aynı zamanda portföyün alabileceği maksimum ve minimum risk seviyelerinin önceden belirlendiği bu yönteme ?oynaklık hedeflemesi? (volatility targeting) denir.
Yatırım Riskleri	Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, Ülke Riski, İhraççı Riski, Etik Risk, Baz Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski.
Risk Değeri	6
Faiz Durumu

İşlem Durumu

İşlem Noktaları	HSBC Bank A.Ş. HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TEFAS, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.
İşlem Saatleri	Yatırımcıların BIST Tahvil ve Bono Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Tahvil ve Bono Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Tahvil ve Bono Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Katılma Payı Satım ; Yatırımcıların BIST Tahvil ve Bono Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Tahvil ve Bono Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST’ Tahvil ve Bono Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Alış Valörü	T+1
Satış Valörü	T+3
Tefas	İşlem görüyor

Yönetim Bilgileri

Fon Müdürü	Recep Balkaya
Kurul Başkanı	Taylan Turan
Kurul Üyeleri	Yerli Ozan Kül, Banu Balkan Billur, Ayşe Yenel, Suat Tokgözlü, Nilgün Şimşek Ata
Portföy Yöneticileri	Cem Şekerci
Adres	Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No:128 34394 Şişli/İstanbul
E-Posta	yf@hsbc.com
Telefon	(212) 366 16 00
Fax	(212) 366 24 72