Fon Detay (ICA) ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICBC Turkey Portföy Altın Fonu | 2.0639 | 2.0639 | 4.83587 | 9.8854 | 9.8854 | 28.3061 | 51.5416 | 81.7538 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | ICBC Turkey Portföy Altın Fonu |
| Kurucu | ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYTKSB00014 |
| Kuruluş Tarihi | 2012-02-14 |
| Halka Arz Tarihi | 2012-03-26 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.74835 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 0.265804 |
| Portföy Değeri | 425,208,000 |
| Aktif Değeri | 424,500,000 |
| Tedavüldeki Pay | 1,597,042,416 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 4,950 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon, portföyünde sürekli olarak %80 oranında ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçları bulunduran altın fonudur. Fon, altın fiyatlarında oluşacak değişimleri yatırımcısına yüksek oranda yansıtmayı amaçlamaktadır. Ağırlıklı olarak altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşan bir portföy dağılımı ile hedefine ulaşmaya çalışır. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Kıymetli Madenler Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Kıymetli Madenler Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+1 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Tarık İşat |
| Kurul Başkanı | Oraj Özel |
| Kurul Üyeleri | Nesrin Ekşi, Cemil Akınç |
| Portföy Yöneticileri | Alper Koç, Merve Çelik, Uğur Aydın, Zeliha Funda Kaya |
| Adres | Abdülhak Hamit Cad. No:25 34437 Beyoğlu / İstanbul |
| E-Posta | info@icbcportfoy.com.tr |
| Telefon | 0212 329 31 50 |
| Fax | 0212 235 51 04 |