Fon Detay (ICD) ICBC Turkey Portföy Bir. Değ. Fon

Dönemlik Getiriler

Ad Günlük (%) Haftabaşı (%) Haftalık (%) Aybaşı (%) Aylık (%) 6 Aylık (%) Yılbaşı (%) Yıllık (%)
ICBC Turkey Portföy Bir. Değ. Fon 0.258998 0.258998 1.12232 3.64785 3.64785 22.3659 40.4187 55.6133
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı

Bilgi

Ünvan ICBC Turkey Portföy Birinci Değişken Fon
Kurucu ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş.
Yönetici ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş.
Isın Kod TRMTL2WWWWW3
Kuruluş Tarihi 1993-10-13
Halka Arz Tarihi 1993-10-15
Yönetim Gideri (Yıllık) 1.9491

Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024

Fiyatı 70.4664
Portföy Değeri 33,444,500
Aktif Değeri 33,320,000
Tedavüldeki Pay 472,849
Toplam Pay 55,732,000
Yatırımcı Sayısı 601

Strateji

Amaç ve Strateji Fon portföy sınırlamaları itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 6. maddesi çerçevesinde “Değişken Fon” niteliğindedir. Fon piyasa koşullarına bağlı olarak fon portföyüne yurtiçi ve yurtdışı ortaklık payları dahil edebilecek olup, yurtiçi ortaklık paylarının oranı fon toplam değerinin %60’ını, yurtdışı ortaklık paylarının oranı fon toplam değerinin % 25’ini aşamaz. Olumsuz piyasa koşullarında yatırımcıların uğrayabileceği olası zararları azaltabilmek amacıyla borsada pay senedi endeks kontratlarına dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde kısa pozisyon alarak, ortaklık paylarına ilişkin spot ve türev pozisyonların toplamının fon toplam değerine oranı %0’a kadar düşürülebilir. Fon portföyünün riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla fon portföyüne yurt içi ve yurt dışı borsalarda işlem gören döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal endeksler ve sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araç, varant ve sertifikaları, riskten korunma amacıyla ise dövize dayalı forward ve swap işlemleri dahil edilebilir. Fon, risk değer aralığı 3-4 olacak şekilde yönetilir. Risk değeri Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hesaplanmaktadır. Fon portföy dağılımı, devamlı olarak, söz konusu risk değer aralığına uygun olarak belirlenir. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir.
Yatırım Riskleri Fonun maruz kalabileceği riskler; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski.
Risk Değeri 2
Faiz Durumu

İşlem Durumu

İşlem Noktaları Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır.
İşlem Saatleri Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Alış Valörü T+1
Satış Valörü T+1
Tefas İşlem görüyor

Yönetim Bilgileri

Fon Müdürü Tarık İŞAT
Kurul Başkanı Oraj Özel
Kurul Üyeleri Nesrin Ekşi, Cemil Akınç
Portföy Yöneticileri Alper Koç, Merve Çelik, Uğur Aydın, Zeliha Funda Kaya
Adres Abdülhak Hamit Cad. No:25 34437 Beyoğlu / İstanbul
E-Posta info@icbcportfoy.com.tr
Telefon 0212 329 31 50
Fax -
Advertisement