Fon Detay (ICE) ICBC Turkey Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICBC Turkey Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 0.382837 | 0.382837 | 0.910054 | 4.28128 | 4.28128 | 27.4246 | 41.4374 | 54.5707 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | ICBC Turkey Portföy Para Piyasası (TL) Fonu |
| Kurucu | ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRMTL1WWWWW5 |
| Kuruluş Tarihi | 1992-09-28 |
| Halka Arz Tarihi | 1992-10-13 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.299765 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 58.6029 |
| Portföy Değeri | 1,516,250,000 |
| Aktif Değeri | 1,514,780,000 |
| Tedavüldeki Pay | 25,848,132 |
| Toplam Pay | 130,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 6,023 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon portföy sınırlamaları itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 6. maddesi çerçevesinde “Para Piyasası Fonu” niteliğindedir. Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez. Fonun portföyüne alınacak varlıklar ve işlemlere ilişkin olarak Tebliğ ve Kurul’un ilgili diğer düzenlemelerinde yer alan esaslara uyulur. Fon portföyüne alınacak kamu ve özel kesim borçlanma senetlerinin seçiminde daha fazla faiz getirisi sağlaması beklenen sermaye piyasası araçlarıyla, değer artış kazancı sağlayacak, nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilecektir. Piyasa koşullarına bağlı olarak, belirli dönemlerde fon portföyü ağırlıklı olarak özel sektör borçlanma araçlarından oluşabilir. Fon portföyü istikrarlı, yüksek reel getiri hedefi ile yönetilir. Fon piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık ve işlem dağılımını madde 2.4’de yer alan asgari ve azami sınırlamalar dahilinde belirleyebilir. Fon beklenen getiriyi arttırmak, riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla vadeli işlem sözleşmesi, opsiyon, saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono işlemleri, yapılandırılmış yatırım araçları ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemlere yatırım yapabilir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler : Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Kredi Riski, Baz Riski, Opsiyon Duyarlılık Riski, Teminat Riski. |
| Risk Değeri | 1 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde, 09:15 – 13:30 saatleri arasında verecekleri katılma payı alım talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) aracılığıyla gerçekleştirilir. Yatırımcıların, BİST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde, 09:15 – 13:30 saatleri arasında verecekleri katılma payı satım (bozum) talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) aracılığıyla gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+0 |
| Satış Valörü | T+0 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Tarık İşat |
| Kurul Başkanı | Oraj Özel |
| Kurul Üyeleri | Nesrin Ekşi, Cemil Akınç |
| Portföy Yöneticileri | Alper Koç, Merve Çelik, Uğur Aydın, Zeliha Funda Kaya |
| Adres | Abdülhak Hamit Cad. No:25 34437 Beyoğlu / İstanbul |
| E-Posta | info@icbcportfoy.com.tr |
| Telefon | 0212 329 31 50 |
| Fax | 0212 235 51 04 |