Fon Detay (ICS) ICBC Turkey Portföy Serbest (Döviz) Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICBC Turkey Portföy Serbest (Döviz) Fon | 0.0193041 | 0.0193041 | 0.556447 | 1.26899 | 1.26899 | 6.57988 | 16.9073 | 25.0144 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | ICBC Turkey Portföy Serbest (Döviz) Fon |
| Kurucu | ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYICBC00018 |
| Kuruluş Tarihi | 2018-11-12 |
| Halka Arz Tarihi | 2019-01-15 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.0001 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 36.4398 |
| Portföy Değeri | 7,485,200 |
| Aktif Değeri | 7,510,860 |
| Tedavüldeki Pay | 206,117 |
| Toplam Pay | 20,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 28 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fonun yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen döviz cinsi borçlanma araçlarına ve kira sertifikaları ile yerli ihraçcıların döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon döviz cinsi varlıklara yatırım yaparak döviz bazında getiri yaratmayı hedefleyecektir. Bu kapsamda Fon toplam değerinin ağırlıklı kısmı devamlı olarak Amerikan Doları (USD) cinsinden kamu ve/veya özel sektör dış borçlanma araçlarına (eurobond) yatırılır ve fon orta ve uzun vadeli eurobondlara yatırım yapmayı hedefler. Bu hedefe ulaşmak için makroekonomik ve finansal verileri analiz ederek oluşturulan öngörüler doğrultusunda yönlü ve/veya mutlak getiri sağlayabilecek yatırımlar yapılacaktır. Yatırım kararları alınırken; geleceğe yönelik faiz beklentileri, spread analizleri, risk/getiri değerlendirmeleri, durasyon ve konveksite gibi temel faktörler öne çıkar. Durasyon, bir tahvilin geri ödeme dönemi sonuna kadar geçirdiği ortalama zaman olup, tahvil fiyatının faiz değişimlerinden ne ölçüde değişeceğini tahmin eden ve piyasa riskini yansıtan en önemli etkendir. Konveksite ise tahvil fiyatı ile faiz seviyeleri arasındaki doğrusal olmayan ilişkiyi ölçer. Piyasadaki anomaliler, ek getiri olanağı sunabilecek yatırımlar ve potansiyel al-sat fırsatları da değerlendirilerek fona ekstra katkı sağlanmaya gayret edilecektir. Faiz öngörüleri temelinde, portföy vadesi ve varlık dağılımının dinamik bir şekilde yönetilmesiyle piyasadaki döviz cinsi getirilerden maksimum ölçüde faydalanmaya çalışılacaktır. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | atırımcılar adına BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verilen katılma payı alım-satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada belirlenen pay fiyatı üzerinden, 13:30 dan sonra verilen talimatlarda ise ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilerek izleyen hesaplamada bulunan fiyat üzerinden yerine getirilir. Katılma payı alım talimatları sadece BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde verilebilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+3 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Tarık İşat |
| Kurul Başkanı | Oraj Özel |
| Kurul Üyeleri | Nesrin Ekşi, Cemil Akınç |
| Portföy Yöneticileri | Alper Koç, Merve Çelik, Uğur Aydın, Zeliha Funda Kaya |
| Adres | Abdülhak Hamit Cd. No:25, 34437 Beyoğlu /İstanbul |
| E-Posta | info@icbcportfoy.com.tr |
| Telefon | 0212 329 31 50 |
| Fax | 0212 235 51 04 |