Fon Detay (GSM) Inveo Portföy Smart Algo Serbest Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inveo Portföy Smart Algo Serbest Fon | 1.05258 | 1.05258 | -1.26457 | 0.179689 | 0.179689 | 24.2656 | 46.6735 | 31.7709 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Inveo Portföy Smart Algo Serbest Fon |
| Kurucu | Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYGEPO00070 |
| Kuruluş Tarihi | 2019-10-24 |
| Halka Arz Tarihi | 2019-11-20 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.74991 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 1.61903 |
| Portföy Değeri | 11,959,200 |
| Aktif Değeri | 11,845,700 |
| Tedavüldeki Pay | 7,316,532 |
| Toplam Pay | 400,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 0 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un yatırım stratejisi; Fon portföyünün en az %51'i devamlı olarak BIST'te devamlı olarak BIST'te işlem gören ortaklık paylarına yatırılır. Fon içerisinde yatırım yapılacak varlıkların seçimi ve ağırlıklarının belirlenmesi sürecinde algoritma (yapay zeka tabanlı portföy optimizasyon modeli) çıktıları baz alınır. Model, piyasa gelişmeleri doğrultusunda optimize edilip, parametre seçimleri otomatik yapılacaktır. Portföy yöneticisi model sonuçlarını kendi fikirleri ile optimize edip portföye uygulayabilir. Fon'un likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler : Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riskleri, Açığa Satış Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları ve kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan aşağıdaki kurumlar aracılığıyla yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Borçlanma Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:00’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:00’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Özlem Gülden Hasanoğlu |
| Kurul Başkanı | Önder Halisdemir |
| Kurul Üyeleri | Hasan Halim Çun, Halit Haydar Yıldız, Serdar Gürsoy, İsmail Barış Özistek |
| Portföy Yöneticileri | Serdar Gürsoy, Gökhan Yazıcı |
| Adres | Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi No:171-A Metrocity A Blok Kat: 3 İç Kapı No:165 Levent, Şişli/İSTANBUL |
| E-Posta | info@inveoportfoy.com |
| Telefon | 0212 987 2001 |
| Fax | 0212 987 2002 |