Fon Detay (FBV) İş Portföy Model Serbest Fon

Dönemlik Getiriler

Ad	Günlük (%)	Haftabaşı (%)	Haftalık (%)	Aybaşı (%)	Aylık (%)	6 Aylık (%)	Yılbaşı (%)	Yıllık (%)
İş Portföy Model Serbest Fon	-1.68688	-1.68688	3.2668	4.6682	4.6682	22.1096	37.1874	52.1336

Bilgi

Ünvan	İş Portföy Model Serbest Fon
Kurucu	İş Portföy Yönetimi A.Ş.
Yönetici	İş Portföy Yönetimi A.Ş.
Isın Kod	TRYISPO00605
Kuruluş Tarihi	2020-10-30
Halka Arz Tarihi	2020-12-14
Yönetim Gideri (Yıllık)	1.20085

Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024

Fiyatı	3.61431
Portföy Değeri	47,056,300
Aktif Değeri	46,964,200
Tedavüldeki Pay	12,993,980
Toplam Pay	100,000,000
Yatırımcı Sayısı	359

Strateji

Amaç ve Strateji	Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğin 4. Maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6. Maddesinde tanımlanan fon türlerinden Serbest Şemsiye Fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ’in 25 inci maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır. Fonun likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. Fon portföyü, Tebliğ’in 4.maddesinde belirtilen tüm varlık ve işlemlerden oluşabilir. Fon yatırım öngörüsü doğrultusunda sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Varlık dağılım kararları, fon yönetim stratejisinin temelini oluşturmaktadır. Varlık dağılım kararları, uluslararası makro ekonomik göstergeler ile finansal piyasa göstergelerinin birbiriyle ilişkilerinin kullanıldığı ve makine öğrenmesine dayalı bir yapıda çalışan “Stratejik Varlık Dağılım” modeli ile varlık sınıflarının normal eğiliminden sapmalarının tespit edildiği “Sinyal” modeli kullanılarak oluşturulmaktadır. İlgili stratejik varlık dağılım ve sinyal modelleri için Özyeğin Üniversitesi danışmanlık vermektedir. Hedeflenen fon getirisi için uygulanan strateji iki kademeden oluşmaktadır. İlk kademede makine öğrenmesi ile inşa edilen varlık dağılımı oluşturulmaktadır. Model, verilen hedef ölçütlerini dikkate alarak, takip eden üç aylık dönem için bir varlık dağılımı önermektedir. Önerilen bu ağırlıklar “Stratejik Varlık Dağılımı”nı oluşturmaktadır. Karar sürecinin ikinci aşamasında ise günlük olarak takip edilen sinyal modelleri ile “Taktiksel Varlık Dağılımı” elde edilmektedir. Faktör temelli oluşturulan bu modeller, makro ve mikro seviyede birçok değişkenin endekslenmesi sonucunda ilgili varlıktaki risk iştahı ile ilgili sinyal üretmektedir. Bu modellerden gelen sinyallere göre stratejik varlık dağılımında elde edilen ağırlıklar risk bütçesine uygun olarak değiştirilmektedir. Stratejik varlık dağılımı aracılığıyla modelin uzun vadeli getiri beklentisi yansıtılırken, taktiksel varlık dağılımının önerdiği değişiklikler ile ek getiri elde edilmesi hedeflenmektedir. Fona yapılacak işlemler ve alınacak varlıklar olarak; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından teminat olarak kabul edilen her türlü varlığı dayanak olarak alan repo ve ters repo işlemleri (Menkul kıymet tercihli ve pay senedi repo/ters repo işlemleri dahil), Takasbank Para Piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemleri, devlet iç borçlanma araçları, Türkiye’de mukim şirketler tarafından ihraç edilen özel sektör menkul kıymetleri (ortaklık payları ve borçlanma araçları), mevduat/katılma hesapları, yapılandırılmış kredi enstrümanları (CLN), kamu ve/veya özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikaları ile ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetler ve/veya ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler, yurt dışı ihraççıların çıkarmış olduğu TL cinsi menkul kıymetler, varantlar, sertifikalar ve söz konusu varlıklara ve/veya söz konusu varlıklar üzerinden oluşturulan endekslere dayalı swap işlemleri/sözleşmeleri dahil türev araçlar, yapılandırılmış yatırım araçları ile yurt içinde ve/veya yurt dışında kurulmuş Borsa Yatırım Fonları, Gayrimenkul Yatırım Fonları ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonları dahil olmak üzere yatırım fonu katılma payları ile her türlü yatırım ortaklığı paylarına, Türk Devleti, il özel idareleri, Kamu Ortaklığı İdaresi ve belediyeler ile Devletin kefalet ettiği diğer kuruluşlar tarafından yurt dışında ihraç edilen Eurobondlara, sukuk ihraçlarına, Türkiye’de ihraç edilen döviz cinsinden/dövize endeksli borçlanma araçlarına, Türk özel şirketlerinin ihraç ettiği Eurobondlar ve sukuklar dahil döviz cinsi borçlanma araçlarına, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına (eurobond, hazine/devlet bono/tahvili, ve/veya benzer yapıdaki diğer borçlanma araçları), gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki şirketlerin payları ile Amerikan ve Global Depo Sertifikalarına (ADR-GDR), gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin yatırım fonlarına (yabancı fonlar) ve altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ve emtiaya dayalı türev ürünlere yatırım yapılabilecektir. Ayrıca, fon portföyünde, sözü geçen tüm varlıklara ve/veya bu varlıklar üzerinden oluşturulan endekslere yönelik organize ve/veya tezgahüstü türev araçlara ve her türlü yatırım ortaklığı paylarına da yer verilebilecektir. Fon borsa dışı repo/ters repo işlemleri gerçekleştirebilecektir. Ayrıca borsada uygun işlem vadesi bulunmaması durumunda, borsada işlem gören varlıkların borsa dışında yapılacak işlemler ile fon portföyüne dahil edilmesi veya fon portföyünden çıkarılması mümkündür. Fon açığa satış yapabilir. Fon yatırım stratejisini uygularken, kredi alabilir, repo (Menkul kıymet tercihli ve pay senedi repo işlemleri dahil), para piyasası işlemleri ve diğer işlemler aracılığıyla borçlanma gerçekleştirebilir. Fon portföyünde bulunan tüm hisse senetleri ödünç işlemine konu edilebilecektir. Fon serbest fon niteliğinde olmasından dolayı ödünç menkul işlemlerine dair Tebliğ’in 22.Maddesi’ndeki sınırlamalara tabi değildir. Ödünç işlemlere dair uygulanacak esaslar ise Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’in 4.2.5. Maddesi’nde belirtilmiştir. Fon sadece yapılan işlemlerle ilgili olması kaydıyla yatırım yaptığı para ve sermaye piyasası ya da diğer finansal varlıkları teminat olarak gösterebilir. Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının değeri fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz.
Yatırım Riskleri	Fon’un maruz kalabileceği riskler: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Açığa Satış Riski, Etik Risk, Baz Riski, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçları Riskleri.
Risk Değeri	6
Faiz Durumu

İşlem Durumu

İşlem Noktaları	Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu’nun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvanı aşağıda yer almaktadır: Türkiye İş Bankası A.Ş.
İşlem Saatleri	Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın ve fon portföyündeki kıymetlerin işlem gördüğü yurt dışı piyasaların (NYSE ‘ New York Stock Exchange, LSE ‘ London Stock Exchange, Xetra ‘ Deutsche Börse) açık olduğu günlerde TSI saat 13.30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın ve fon portföyündeki kıymetlerin işlem gördüğü yurt dışı piyasaların (NYSE ‘ New York Stock Exchange, LSE ‘ London Stock Exchange, Xetra ‘ Deutsche Börse) açık olduğu günlerde TSI saat 13.30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Fon portföyündeki kıymetlerin işlem gördüğü yurt dışı (NYSE ‘ New York Stock Exchange, LSE ‘ London Stock Exchange, Xetra ‘ Deutsche Börse) piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Türkiye’de resmi tatil olan günlerde iletilen talimatlar da izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Alış Valörü	T+1
Satış Valörü	T+3
Tefas	İşlem görüyor

Yönetim Bilgileri

Fon Müdürü	Engin Döğenci
Kurul Başkanı	Yılmaz Ertürk
Kurul Üyeleri	Oğuz Taner Okutan, Burak Sezercan, Ali Erdal Aral, Rahmi Aşkın Türeli, Murat Karluk Çetinkaya, H. Esma Uygun Çelikten, İlkay Güneş, Ulaş Moğultay
Portföy Yöneticileri	Kadir Furtun, Doruk Ergun
Adres	İş Kuleleri Kule 1 Kat:7 34330 4.Levent/İstanbul
E-Posta	destek@isportfoy.com.tr
Telefon	0850 290 31 73
Fax	0(212) 386 29 05