Fon Detay (IRF) İstanbul Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 0.00352874 | 0.00352874 | -0.244158 | 1.53361 | 1.53361 | 17.8494 | 39.2923 | 44.0218 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | İstanbul Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu |
| Kurucu | İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYISTP00372 |
| Kuruluş Tarihi | 2022-02-08 |
| Halka Arz Tarihi | 2022-06-06 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.0002 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 3.51412 |
| Portföy Değeri | 397,993,000 |
| Aktif Değeri | 394,650,000 |
| Tedavüldeki Pay | 112,303,822 |
| Toplam Pay | 500,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 3,781 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin asgari %80’i devamlı olarak, yerli ve/veya yabancı yatırım fonları ile yerli ve/veya yabancı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon, orta ve uzun vadede TL bazında reel getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda hem yurtiçi hem de yurtdışı piyasalarda yatırım yapabilir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon sepeti fonunun, ana varlık sınıflarının oransal dağılım optimizasyonu önceliğinde gerçekleştirilir. Bu optimizasyon, ilgili finansal varlıkların; geçmiş fiyat zaman serisi verisi üzerinden getiri ve oynaklık değerlerinin birbirleri ile olan istatistiki ilişkileri ve gelecek kapanış fiyat değişimi tahminleri ekseninde yapılır. Bu süreç, bilgisayar tabanlı bir ‘robot danışman’ karar destek sistemi vasıtası ile yerine getirilir. Fonun risk iştahı ve sınırlarına göre bilgisayar yazılımı tabanlı uygulamadan elde edilen dağılım alternatifleri (önerileri) incelenip onaylandıktan sonra ‘baz portföy seçeneği’ olarak fon portföyüne uygulanır. Bilgisayar tabanlı, finansal model uygulama esasına dayanan optimizasyon sürecinin varlık sınıflarını en uygunlaştırma algoritması; Modern portföy teorisine (ortalama varyans analizi) göre, Markowitz varlık dağılımı modelinin gelişmiş versiyonu olan Black-Litterman modeline göre işlemektedir. Black-Litterman Optimizasyon Modeli’nde, portföy yöneticisi ve/veya yatırım komitesinin beklentileri portföy optimizasyonu işleminin başından itibaren değişken olarak dahil edilir. Model içerisine eklemlenen varlık getiri tahmin sürecinde ise yapay zekâ uygulaması ve makine öğrenmesi tabanlı LSTM model ailesinin sonuçları girdi değişken olarak kullanılır. |
| Yatırım Riskleri | Fon'un maruz kalabileceği riskler: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, Baz Riski, Teminat Riski, İşlemin Sonuçlandırılamaması Riski, Opsiyon Duyarlılık Riski, Veri Güvenilirliği Riski, Kaldıraç Riski, İhraççı Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski ve Diğer Riskler. |
| Risk Değeri | 4 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | 09.00-13.30 |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Recep Balkaya |
| Kurul Başkanı | Feyzullah Tahsin Bensel |
| Kurul Üyeleri | Alpaslan Ensari, Serdar Kırmaz, Tufan Deriner, Mehmet Ali Deniz, Hasan Sinan Alp, Mustafa Ruşen Selçuk |
| Portföy Yöneticileri | Cahit Alkım Biket, Alper Ertekin, Tufan Deriner, Tuncay Subaşı, İsmail Telci, Irmak Altan |
| Adres | Dereboyu Caddesi No.78 Kat 4, Ortaköy Beşiktaş İstanbul |
| E-Posta | info@istanbulportfoy.com |
| Telefon | (0212) 227 56 00 |
| Fax | (0212) 266 05 43 |