Fon Detay (IZB) İstanbul Portföy Birinci Fon Sepeti Serbest Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Portföy Birinci Fon Sepeti Serbest Fon | 0 | 0 | -7.13012 | -5.20678 | -5.20678 | 31.9816 | 58.7717 | 57.9632 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | İstanbul Portföy Birinci Fon Sepeti Serbest Fon |
| Kurucu | İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYISTP00208 |
| Kuruluş Tarihi | 2021-04-08 |
| Halka Arz Tarihi | 2021-10-14 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.0585 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 6.81289 |
| Portföy Değeri | 314,612,000 |
| Aktif Değeri | 312,849,000 |
| Tedavüldeki Pay | 45,920,204 |
| Toplam Pay | 500,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 279 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yurtiçindeki yatırım fonları, serbest yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon portföyünün yönetiminde varlık çeşitlendirmesi esastır, bu nedenle yerli ortaklık payları, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, vadeli mevduat, katılma hesabı, ipoteğe dayalı/ipotek teminatlı menkul kıymetler, gelir ortaklığı senetleri, gelire endeksli senetleri, TCMB, Hazine ve İpotek finasman kuruluşları tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları, repo, ters repo işlemleri, kira sertifikaları, Takasbank Para Piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemleri ile kurulca uygun görülen diğer yatırım araçları dahil edilebilir. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, Baz Riski, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riski, İşlemin Sonuçlandırılamaması Riski, Veri Güvenirliliği Riski, Kaldıraç Riski, Kar Payı Oranı Riski, İhraççı Riski, Açığa Satış Riski, Fon Pay Fiyat Riski, Diğer Riskler. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş., TEFAS'a üye fon dağıtım kuruluşları. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların, her haftanın ilk iş günü saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden haftanın dördüncü iş günü yerine getirilir. Dördüncü iş gününün, yarım iş gününe denk gelmesi halinde, işlemler izleyen iş günü yerine getirilir. Yatırımcıların, haftanın ilk işgünü 13:30’a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününde (haftanın üçüncü iş günü)bulunacak pay fiyatı üzerinden, değerleme gününün ertesi ilk işgünü yerine getirilir. Haftanın ilk işgünü saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ilk değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. |
| Alış Valörü | |
| Satış Valörü | |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Engin Döğenci |
| Kurul Başkanı | Feyzullah Tahsin Bensel |
| Kurul Üyeleri | Alpaslan Ensari, Serdar Kırmaz, Tufan Deriner, Mehmet Ali Deniz, Hasan Sinan Alp, Mustafa Ruşen Selçuk |
| Portföy Yöneticileri | Tufan Deriner, Tuncay Subaşı, Cahit Alkım Biket, Alper Ertekin |
| Adres | Dereboyu Cad. No: 78 Kat: 4 34347 Ortaköy Beşiktaş/İstanbul |
| E-Posta | info@istanbulportfoy.com |
| Telefon | (212) 227 56 00 |
| Fax | (212) 227 56 01 |