Fon Detay (ACK) İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 0.0523079 | 0.0523079 | -0.0380078 | 4.25867 | 4.25867 | 14.1371 | 44.8783 | 36.6964 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | İstanbul Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Yoğun Fon) |
| Kurucu | İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYACMD00010 |
| Kuruluş Tarihi | 2004-02-24 |
| Halka Arz Tarihi | 2004-05-24 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.5987 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 0.336645 |
| Portföy Değeri | 125,267,000 |
| Aktif Değeri | 123,142,000 |
| Tedavüldeki Pay | 365,791,762 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 1,228 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon hisse senedi şemsiye fona bağlı olup, Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİAŞ’ta işlem gören ihraççı paylarından oluşur. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon portföy sınırlamaları itibariyle Tebliğ’in 6. maddesi çerçevesinde Hisse Senedi Şemsiye Fon’a bağlı “Hisse Senedi Yoğun Fon” niteliğinde olup; Fon portföy değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİAŞ’ta işlem gören ihraççı paylarından oluşur. Fon portföyünde yer alan ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantları %80’lik oranın hesaplanmasına dahil edilir. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu, Kurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları |
| İşlem Saatleri | 09.00-13.30 |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Engin Döğenci |
| Kurul Başkanı | Feyzullah Tahsin Bensel |
| Kurul Üyeleri | Tufan Deriner, Alpaslan Ensari, Mehmet Ali Deniz, Serdar Kırmaz, Hasan Sinan Alp, Mustafa Ruşen Selçuk |
| Portföy Yöneticileri | Bülent Önder, Alper Ertekin, Tuncay Subaşı |
| Adres | Dereboyu Caddesi No.78 Kat 4, Ortaköy Beşiktaş İstanbul |
| E-Posta | info@istanbulportfoy.com |
| Telefon | (0212) 227 56 00 |
| Fax | (0212) 266 05 43 |