Fon Detay (ACD) İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Portföy İki. Değ. Fon | 0.151292 | 0.151292 | -0.00692854 | 3.95328 | 3.95328 | 26.1118 | 52.4252 | 53.9958 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | İstanbul Portföy İkinci Değişken Fon |
| Kurucu | İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRMACDWWWWW8 |
| Kuruluş Tarihi | 1998-07-31 |
| Halka Arz Tarihi | 1998-11-02 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.5987 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 3.56472 |
| Portföy Değeri | 157,807,000 |
| Aktif Değeri | 158,286,000 |
| Tedavüldeki Pay | 44,403,406 |
| Toplam Pay | 300,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 1,749 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un yatırım stratejisi: Fonun stratejisi değişken piyasa koşullarına göre esnek olarak yönetilmesi esasına dayanır. Fon portföyünün yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları temel olarak; yurt içi ortaklık payları, kamu ve özel sektör borçlanma araçlarından oluşturulacaktır. Olumsuz piyasa şartları oluşması durumunda yatırımcıları olası değer kayıplarından korumak amacıyla fon, pay senedi endekslerine dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde kısa pozisyon alabilir. Yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon portföyüne dahil edilebilir. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk. |
| Risk Değeri | 5 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır. |
| İşlem Saatleri | BİST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar iletilen alım talepleri, talimatın verildiği günün akşam oluşan fiyattan, talimatın verildiği günü izleyen ilk işlem gününde, saat 13:30’a kadar verilen satım talepleri talimatın verildiği günün akşam oluşan fiyattan, talimatın verildiği günü izleyen ikinci işlem gününde yerine getirilir. 13:30’dan sonra verilen alım ve satım taleplerinde yukarıda bahsedilen sürelere bir iş günü daha eklenir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Engin Döğenci |
| Kurul Başkanı | Feyzullah Tahsin Bensel |
| Kurul Üyeleri | Tufan Deriner, Alpaslan Ensari, Mehmet Ali Deniz, Serdar Kırmaz, Hasan Sinan Alp, Mustafa Ruşen Selçuk |
| Portföy Yöneticileri | Bülent Önder, Alper Ertekin, Tuncay Subaşı |
| Adres | Dereboyu Caddesi No.78 Kat 4, Ortaköy Beşiktaş İstanbul |
| E-Posta | info@istanbulportfoy.com |
| Telefon | (212) 227 56 00 |
| Fax | (212) 266 05 43 |