Fon Detay (IRV) İstanbul Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon | 0.339748 | 0.339748 | -0.576317 | 1.36591 | 1.36591 | 20.1704 | 37.7938 | 46.8882 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | İstanbul Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon |
| Kurucu | İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYISTP00315 |
| Kuruluş Tarihi | 2021-12-17 |
| Halka Arz Tarihi | 2022-02-16 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 3.0003 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 3.5709 |
| Portföy Değeri | 259,608,000 |
| Aktif Değeri | 259,045,000 |
| Tedavüldeki Pay | 72,543,219 |
| Toplam Pay | 400,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 12 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un yatırım stratejisi; Borsa İstanbul piyasa ve pazarlarında işlem gören ortaklık paylarında, rüçhan haklarında, varantlarda ve Borsa İstanbul’da işlem gören türev ürünlerde, gün içi fiyat uyuşmazlıkları ve istatistiksel arbitraj fırsatlarını, algoritma destekli sistemler kullanarak kar etmek suretiyle TL cinsi mutlak getiri elde etmektir. Fon yönetim stratejisi olarak ise; portföyde yer alan varlıkların pozisyon risklerini, uygun görülen yurt içi ve yurt dışı finansal ürünler yardımıyla ters pozisyon alarak azaltmayı amaçlamakta olup bu ürünlerde aldığı pozisyonlarla, piyasa nötr, piyasayla aynı veya ters yönlü stratejiler izleyebilecektir. Koruma ve getiri artırma amaçlı olarak fon portföyüne tezgahüstü ve/veya organize piyasalarda işlem gören dövize ve/veya endekse dayalı spot/forward/swap işlemleri dahil edilebilecektir. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, Baz Riski, Teminat Riski, İşlemin Sonuçlandırılamaması Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Veri Güvenilirliği Riski, Kaldıraç Riski, İhraççı Riski, Açığa Satış Riski, Diğer Riskler. |
| Risk Değeri | 3 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu tarafından gerçekleştirilecektir. |
| İşlem Saatleri | BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde, yatırımcıların saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde, saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Engin Döğenci |
| Kurul Başkanı | Feyzullah Tahsin Bensel |
| Kurul Üyeleri | Alpaslan Ensari, Serdar Kırmaz, Tufan Deriner, Mehmet Ali Deniz, Hasan Sinan Alp, Mustafa Ruşen Selçuk |
| Portföy Yöneticileri | Tufan Deriner, Tuncay Subaşı, Alkım Biket, Alper Ertekin, Göktan Akbaş, Selim Kunter |
| Adres | Dereboyu Caddesi No.78 Kat 4 Ortaköy Beşiktaş/İstanbul |
| E-Posta | info@istanbulportfoy.com |
| Telefon | (212) 227 56 00 |
| Fax | (212) 227 56 01 |