Fon Detay (YCY) İstanbul Portföy Katılım Fon Sepeti Fonu
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Portföy Katılım Fon Sepeti Fonu | 0.10061 | 0.10061 | 0.567956 | 2.17786 | 2.17786 | 17.6701 | 30.55 | 41.9003 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | İstanbul Portföy Katılım Fon Sepeti Fonu |
| Kurucu | İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYISTP00182 |
| Kuruluş Tarihi | 2017-02-23 |
| Halka Arz Tarihi | 2021-09-14 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.50025 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 2.13015 |
| Portföy Değeri | 22,855,000 |
| Aktif Değeri | 22,702,200 |
| Tedavüldeki Pay | 10,657,555 |
| Toplam Pay | 500,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 336 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin asgari %80’i devamlı olarak, katılım esaslarına uygunlukları icazet belgesiyle tevsik edilmiş Türkiye’de kurulu yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon, orta ve uzun vadede TL bazında reel getiri sağlamayı hedeflemektedir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon’un “Katılım” esaslı bir fon olması sebebiyle, portföye dahil edilebilecek varlıklar ve işlemler faizsiz/katılım finans ilke ve esaslarına uygun varlıklar ve işlemler olacaktır. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır; Piyasa Riski, Likidite Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, Karşı Taraf Riski, İhraççı Riski, Faizsiz/Katılım Finans İlke ve Esaslarına Uyumsuzluk Riski. |
| Risk Değeri | 3 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurt içi piyasaların yarım gün veya belirli bir süre tatil olması durumlarında, gerçekleşme valörü yarım güne veya tatil süresi içerisine denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Recep Balkaya |
| Kurul Başkanı | Feyzullah Tahsin Bensel |
| Kurul Üyeleri | Alpaslan Ensari, Serdar Kırmaz, Tufan Deriner, Mehmet Ali Deniz, Hasan Sinan Alp, Mustafa Ruşen Selçuk |
| Portföy Yöneticileri | Cahit Alkım Biket, Tuncay Subaşı, Alper Ertekin, İsmail Telci, Irmak Altan |
| Adres | Dereboyu Caddesi No.78 Kat 4, Ortaköy Beşiktaş İstanbul |
| E-Posta | info@istanbulportfoy.com |
| Telefon | 0212 316 34 00 |
| Fax | 0 212 281 24 44 |