Fon Detay (IVF) İstanbul Portföy Katılım Hisse Senedi(TL)Fonu(HSYF)
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Portföy Katılım Hisse Senedi(TL)Fonu(HSYF) | -0.602743 | -0.602743 | -1.60851 | 0.687071 | 0.687071 | 6.59201 | 37.6574 | 17.1682 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | İstanbul Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Kurucu | İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYISTP00356 |
| Kuruluş Tarihi | 2022-01-13 |
| Halka Arz Tarihi | 2022-02-10 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.4999945 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 3.59021 |
| Portföy Değeri | 190,021,000 |
| Aktif Değeri | 183,365,000 |
| Tedavüldeki Pay | 51,073,618 |
| Toplam Pay | 100,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 1,753 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un yatırım stratejisi: Fon hisse senedi şemsiye fonuna bağlı olup, Fon toplam değerinin en az %80’i BIST’te işlem gören ve faizsiz/katılım finans ilkelerine uygunluğu onaylanmış endekslerde yer alan şirketlerin paylarına yatırılacak ve portföy yönetiminde katılım prensiplerine uygunluk esas alınacaktır. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunmayacaktır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon portföy sınırlamaları itibariyle Tebliğ’in 6. maddesi çerçevesinde Hisse Senedi Şemsiye Fonu’na bağlı “Hisse Senedi Yoğun Fon” niteliğinde olup; Fon portföy değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİAŞ’ta işlem gören ve faizsiz/katılım finans ilkelerine uygunluğu onaylanmış endekslerde yer alan ihraççı paylarından oluşur. Ayrıca, fon portföyüne katılma hesapları, vaad sözleşmeleri, taahhütlü işlem pazarı işlemleri, TL bazında kamu ve özel sektör kira sertifikaları alınabilir. Fon ters repo, repo, faize dayalı vadeli işlem, opsiyon, varant, ve buna benzer faiz getirisi olan işlemleri yapamaz. Fon portföyüne faiz getirisi olan kamu veya özel sektör borçlanma araçları alınmaz. Fon portföyüne yapılandırılmış yatırım araçları dahil edilmez. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Engin Döğenci |
| Kurul Başkanı | Feyzullah Tahsin Bensel |
| Kurul Üyeleri | Alpaslan Ensari, Serdar Kırmaz, Tufan Deriner, Mehmet Ali Deniz, Hasan Sinan Alp, Mustafa Ruşen Selçuk |
| Portföy Yöneticileri | Tufan Deriner, Tuncay Subaşı, Cahit Alkım Biket, Alper Ertekin, Irmak Altan |
| Adres | Dereboyu Caddesi No.78 Kat 4, Ortaköy Beşiktaş İstanbul |
| E-Posta | info@istanbulportfoy.com |
| Telefon | (0212) 227 56 00 |
| Fax | (0212) 266 05 43 |