Fon Detay (ARE) İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu | 0.278342 | 0.278342 | 0.728285 | 1.54168 | 1.54168 | 7.61601 | 16.2152 | 30.5976 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | İstanbul Portföy Yabancı (Gelişmekte Olan Piyasalar) Borçlanma Araçları Fonu |
| Kurucu | İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYGRAN00498 |
| Kuruluş Tarihi | 2012-03-29 |
| Halka Arz Tarihi | 2012-03-29 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.499885 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 0.149512 |
| Portföy Değeri | 14,662,800 |
| Aktif Değeri | 16,771,600 |
| Tedavüldeki Pay | 112,175,306 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 1,646 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak gelişmekte olan piyasalarda ABD Doları, Euro, İsviçre Frangı başta olmak üzere döviz cinsinden ihraç edilen yabancı borçlanma araçlarına yatırılacaktır. Fon portföyüne devlet tahvili/bonosu, devlet garantili tahvil/bono, kamu ve özel sektör borçlanma araçları ve kamu ve özel sektör kira sertifikaları (SUKUK) dahil edilecektir. Ayrıca, ikraz iştirak senedi (loan participation note) de fon portföyüne dahil edilebilir. Yatırım yapılan yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının TPKK hakkında 32 sayılı karar hükümleri çerçevesinde alım satımı yapılabilen araçlar olması zorunludur. Menkul kıymet seçiminde ülkelerin ekonomik görünümü, şirket bazlı gelişmeler ve getirisine göre riski az olanlar dikkate alınır. Fon toplam değerinin en az %80’i; JP Morgan Gelişmekte Olan Piyasalar Tahvil/Bono Endeksi (EMBI Global), JP Morgan Gelişmekte Olan Piyasalar Özel Sektör Tahvil/Bono Endeksi (CEMBI Broad), JP Morgan Gelişmekte Olan Piyasalar Kamu Tahvil/Bono Endeksi (GBI-EM Broad) ve MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi’nde yer alan ülkelere ait olan borçlanma araçlarından oluşur. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | - Fon katılma payı alım satımına aracılık edecek kuruluşlar, kurucu İstanbul Portföy Yönetimi AŞ, Osmanlı Menkul Değerler AŞ, Odea Bank AŞ, T.Garanti Bankası AŞ, Alternatif Menkul Değerler AŞ Alternatif Bank AŞ, Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ, Şekerbank TAŞ, Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ, Tacirler Yatırım Menkul Değerler AŞ’dir. - Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır. |
| İşlem Saatleri | 09.00-13.30 |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+3 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Engin Döğenci |
| Kurul Başkanı | Feyzullah Tahsin Bensel |
| Kurul Üyeleri | Tufan Deriner, Alpaslan Ensari, Mehmet Ali Deniz, Serdar Kırmaz, Hasan Sinan Alp, Mustafa Ruşen Selçuk |
| Portföy Yöneticileri | Ali İlhan, Turgut Kerem Görken |
| Adres | Dereboyu Caddesi No.78 Kat 4, Ortaköy Beşiktaş İstanbul, |
| E-Posta | info@istanbulportfoy.com |
| Telefon | 0212 227 56 00 |
| Fax | (212) 349 40 90 |