Fon Detay (KRT) Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz) Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz) Fon | -0.0188024 | -0.0188024 | 0.548194 | 1.21299 | 1.21299 | 10.1313 | 23.1216 | 36.6277 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz) Fon |
| Kurucu | Kare Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Kare Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYKARP00024 |
| Kuruluş Tarihi | 2018-11-08 |
| Halka Arz Tarihi | 2018-12-03 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.095 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 48.0911 |
| Portföy Değeri | 1,181,810,000 |
| Aktif Değeri | 1,186,530,000 |
| Tedavüldeki Pay | 24,672,502 |
| Toplam Pay | 100,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 0 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Ancak özel sektör ihraççılarının her biri için ayrı ayrı hesaplanmak üzere ihraççı bazında döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçlarının toplam değeri fon toplam değerinin %20’sini aşamaz. Fon; tahvil ve bonolar ile bunlara dayalı türev ürünler kullanılarak, portföyün ortalama vadesi 5 yılı aşmayacak şekilde ABD Doları bazında azami getiriyi elde etmeyi hedeflemektedir. Fon, bu nedenle döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçlarına ağırlık verecektir. Fon uygulayacağı stratejilerde, yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunma amacıyla, kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirebilir. Fon bu işlemlerin yanında getirisini arttırma amacıyla yabancı borçlanma araçları ile yerli ve/veya yabancı şirketlerin ortaklık paylarına ve bunların dahil olduğu endekslere dayalı borsa yatırım fonlarına yatırım yapabilir. |
| Yatırım Riskleri | Fon'un maruz kalabileceği riskler: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma payları alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatları ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+3 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Tansu Kütük |
| Kurul Başkanı | Aykut Ümit Taftalı |
| Kurul Üyeleri | Deniz Akkuş, Ümit Ertuğ Kumcuoğlu, Ahmet Karaahmetoğlu |
| Portföy Yöneticileri | Ahmet Karaahmetoğlu, Kadir Altunok |
| Adres | Altunizade Mah. Kısıklı Cad. Sarkuysan-Ak İş Merkezi No: 4/2 İç Kapı No:10 34662 ÜSKÜDAR- İSTANBUL |
| E-Posta | fon@kareportfoy.com.tr |
| Telefon | 216 559 60 00 |
| Fax | 216 559 60 60 |