Fon Detay (KAV) Kuveyt Türk Portföy Altıncı Kat. Ser. (Dvz-Avro)Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuveyt Türk Portföy Altıncı Kat. Ser. (Dvz-Avro)Fon | 0.347083 | 0.347083 | 0.633887 | 0.923521 | 0.923521 | 10.1801 | 17.6767 | 33.9485 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Kuveyt Türk Portföy Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon |
| Kurucu | Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYKTPY00293 |
| Kuruluş Tarihi | 2022-06-06 |
| Halka Arz Tarihi | 2022-06-22 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 0.30003 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 38.8227 |
| Portföy Değeri | 15,027,100,000 |
| Aktif Değeri | 15,027,200,000 |
| Tedavüldeki Pay | 387,071,929 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 0 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon yatırım stratejisi uyarınca, fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Avro cinsinden ihraç edilen kira sertifikaları ile yerli ihraççıların Avro cinsinden ihraç edilen kira sertifikaları, vaad işlemleri, murabaha işlemleri, yerli bankalarda açılacak Avro cinsinden yatırım vekaleti (vekale) ve katılma hesapları ile ile diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon portföyü ayrıca yurtiçinde ihraç edilmiş kira sertifikaları, katılma hesapları, katılım esaslarına uygun yatırım fonu, borsa yatırım fonu, girişim sermayesi yatırım fonu, gayrimenkul yatırım fonu ve serbest fon katılma payları, altın ve diğer kıymetli madenler, Vaad işlemleri, taahhütlü piyasa işlemleri, dayanak varlığı fon portföyüne alınabilecek varlıklar olan murabaha işlemleri ile Kurulca uygun görülen ve Danışma Komitesi’nden icazeti alınan katılım finans ilkelerine uygun diğer para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur. |
| Yatırım Riskleri | Fon'un maruz kalabileceği riskler: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Katılım Esaslı İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, Kıymetli Madenlere İlişkin Fiyat Riski, İhraççı Riski, Faizsiz Finans İlkelerine Uyum Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım satımı kurucunun yanı sıra kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. tarafından yapılacaktır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların izahnamenin 5.2. maddesinde belirtilen yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde TSİ 15:30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İzahnamenin 5.2. maddesinde belirtilen yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde TSİ 15:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların izahnamenin 5.2. maddesinde belirtilen yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde TSİ 15:30’a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İzahnamenin 5.2. maddesinde belirtilen yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 15:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+1 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Ahmet Nalcı |
| Kurul Başkanı | Ruşen Ahmet Albayrak |
| Kurul Üyeleri | Hüseyin Cevdet Yılmaz, Bilal Sayın, Abdurrahman Delipoyraz |
| Portföy Yöneticileri | Hamit Kütük, Bora Doğanay, Serkan Anıl, Erkan Sevinç, Melek Yavaş, Furkan Kasapoğlu, Bayram Veli Salur, Emre Kömürcü |
| Adres | Altunizade Mah. Kısıklı Cad. Sarkuysan-Ak İş Merkezi Apt. No:4/2/6 34662 Üsküdar İstanbul |
| E-Posta | info@ktportfoy.com.tr |
| Telefon | 0(216) 265 50 50 |
| Fax | 0(216) 265 50 55 |