Fon Detay (KTT) Kuveyt Türk Portföy Dördüncü Katılım Ser. (Dvz) Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuveyt Türk Portföy Dördüncü Katılım Ser. (Dvz) Fon | -0.092501 | -0.092501 | 0.595619 | 1.4955 | 1.4955 | 10.3979 | 23.054 | 36.4725 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Kuveyt Türk Portföy Dördüncü Katılım Serbest (Döviz) Fon |
| Kurucu | Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYKTPY00053 |
| Kuruluş Tarihi | 2016-01-14 |
| Halka Arz Tarihi | 2016-05-13 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 0.60006 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 44.9514 |
| Portföy Değeri | 2,523,240,000 |
| Aktif Değeri | 2,534,960,000 |
| Tedavüldeki Pay | 56,393,361 |
| Toplam Pay | 1,000,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 0 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon, Tebliğ'in 4. maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden Serbest Şemsiye Fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon Tebliğ'in 25. maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyulacaktır. Fon yatırım stratejisi uyarınca, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından USD cinsinden ihraç edilen kira sertifikaları ile yerli ihraççıların USD cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları (katılım esaslarına uygun yatırım fonu, borsa yatırım fonu ve serbest fon katılma payları dahil), kira sertifikaları, Vaad işlemleri, murabaha işlemleri, yerli bankalarda açılacak USD cinsinden yatırım vekaleti (vekale) ve katılma hesapları ile Kurulca uygun görülen ve Danışma Komitesi'nden icazeti alınan katılım finans ilkelerine uygun diğer para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise, yerli ve yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına, ortaklık paylarına, katılım esaslarına uygun yatırım fonu, borsa yatırım fonu, girişim sermayesi yatırım fonu, gayrimenkul yatırım fonu ve serbest fon katılma paylarına, altın ve diğer kıymetli madenlere, taahhütlü piyasa işlemleri ve/veya Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılarak döviz bazında gelir elde edilmesi hedeflenmektedir. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Katılım Esaslı İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski. |
| Risk Değeri | 4 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BİST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. Satım bedellerinin ödenme gününün belirlenmesinde Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) piyasalarının tatil günleri dikkate alınır. Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile emrin gerçekleştirileceği gün arasında katılma payı bedellerinin ödeneceği valör, tatil gün sayısı kadar artar. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Ahmet Nalcı |
| Kurul Başkanı | Ruşen Ahmet Albayrak |
| Kurul Üyeleri | Hüseyin Cevdet Yılmaz, Abdurrahman Delipoyraz, Hamit Kütük, Bilal Sayın |
| Portföy Yöneticileri | Hamit Kütük, Bora Doğanay, Serkan Anıl, Erkan Sevinç, Melek Yavaş, Furkan Kasapoğlu, Bayram Veli Salur, Emre Kömürcü |
| Adres | Altunizade Mah. Kısıklı Cad. Sarkusyan-Ak İş Merkezi Apt. No:4/2/6 , 34662 , Üsküdar/İstanbul |
| E-Posta | info@ktportfoy.com.tr |
| Telefon | 0(216) 265 50 50 |
| Fax | 0(216) 265 50 55 |