Yatırım Fonları
Fon Detay (KPD) Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Öd.Kat.Serb.(Dvz) Fon
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPD | 0.113931 | 0.52661 | 0.52661 | 1.35813 | 1.65154 | 0 |
Fon Detay (KPD) Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Öd.Kat.Serb.(Dvz) Fon
Bilgi
Ünvan | Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Serbest (Döviz) Fon |
Kurucu | Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. |
Yönetici | Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. |
Isın Kod | TRYKTPY00533 |
Kuruluş Tarihi | |
Halka Arz Tarihi | 2024-11-18 |
Yönetim Gideri (Yıllık) | 0.79935 |
Son Fiyat Bilgileri - 21/12/2024
Fiyatı | 35.0163 |
Portföy Değeri | 35,973,600 |
Aktif Değeri | 38,470,000 |
Tedavüldeki Pay | 1,098,634 |
Toplam Pay | 2,147,483,647 |
Yatırımcı Sayısı | 687 |
Strateji
Amaç ve Strateji | Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ile Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılarak döviz bazında düzenli gelir elde edilmesi hedeflenmektedir. Fon, yatırım yaptığı finansal araçlardan elde edeceği gelirin bir kısmını (portföyünde bulunan sermaye piyasası araçlarından tahsil edilen kar payı (kupon) bedelleri dikkate alınarak) yatırımcılarına her ayın ilk iş günü ödemeyi ve bu suretle yatırımcıları için belli bir nakit akışı sağlamayı hedeflemektedir. Dağıtılacak kar payı miktarına kurucu tarafından karar verilecektir. Katılma payı satım talimatı verip, kar payı ödeme gününden önceki işgünü sonunda yapılacak hesaplamadan önce pay satım fiyatı belirlenmiş katılma payı sahiplerine kar payı ödemesi yapılamaz. Kar payı ödeme gününden önceki işgünü sonunda yapılacak hesaplamada Fon’un toplam değerinde kar payı tutarı kadar azalış gerçekleştirilerek fon toplam değerinin fon toplam sayısına bölünmesi suretiyle bulunacak birim pay değeri, kar payı ödeme günü katılma paylarının alım satım yerlerinde ilan edilir. Dağıtılan kar payı tutarı ve dağıtılan karın fon toplam değerine oranı dahil olmak üzere kar payı dağıtım esasları KAP’ta ilan edilir. |
Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği temel riskler; Piyasa Riski, Kâr Payı Oranı Riski, Kur Riski, Ortaklık Payı Fiyat Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Katılım Esaslı İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, Kıymetli Madenler İlişkin Fiyat Riski. |
Risk Değeri | 6 |
Faiz Durumu |
İşlem Durumu
İşlem Noktaları | TEFAS |
İşlem Saatleri | Yatırımcıların yurtiçi (BIST Borçlanma Araçları Piyasası) ve yurtdışı (Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere) açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım ve satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. 13:30’dan sonra iletilen alım ve satım talimatları ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. |
Alış Valörü | T+1 |
Satış Valörü | T+2 |
Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
Fon Müdürü | Ahmet Nalcı |
Kurul Başkanı | |
Kurul Üyeleri | |
Portföy Yöneticileri | Hamit Kütük, Bora Doğanay, Bayram Veli Salur, Serkan Anıl, Erkan Sevinç, Melek Yavaş, Furkan Kasapoğlu, Emre Kömürcü |
Adres | Altunizade Mah. Kısıklı Cad. Sarkuysan ? AK İş Merkezi, Apt. No:4 Blok:2 Daire:6 Üsküdar / İSTANBUL |
E-Posta | info@ktportfoy.com.tr |
Telefon | 0216 265 50 50 |
Fax | 0216 265 50 55 |
REKLAM mobile-masthead-footer
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.