Fon Detay (KSV) Kuveyt Türk Portföy Kısa Vadeli Kat.Serb.(TL) Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuveyt Türk Portföy Kısa Vadeli Kat.Serb.(TL) Fon | -0.122133 | -0.122133 | 0.36773 | 3.47634 | 3.47634 | 25.3048 | 38.5018 | 51.2979 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Kuveyt Türk Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon |
| Kurucu | Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYKTPY00160 |
| Kuruluş Tarihi | 2019-11-14 |
| Halka Arz Tarihi | 2020-01-02 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.4016 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 2.79353 |
| Portföy Değeri | 39,541,100,000 |
| Aktif Değeri | 39,505,600,000 |
| Tedavüldeki Pay | 2,147,483,647 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 0 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon, Tebliğ’in 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden "Serbest Şemsiye Fon" niteliğinde olup, fonun “kısa vadeli” olması nedeniyle Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün olacak ve Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilmeyecektir. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları yer alamaz. Fon “Serbest Fon” niteliğinde olduğundan katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılabilir. Fon’un “Katılım Fonu olması” sebebiyle ise, portföye dahil edilebilecek varlıklar ve işlemler uluslararası kabul görmüş faizsiz finans ilkelerine uygun varlıklar ve işlemler olup, uluslararası kabul görmüş faizsiz finans ilkelerine uygunluğun belirlenmesinde KT Portföy Yönetimi A.Ş. Danışma Komitesi kararları bağlayıcıdır. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Katılım Esaslı İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski. |
| Risk Değeri | 1 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar Kurucu Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş.’ye, iş günlerinde başvurarak bir önceki iş günü bu izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden alım(*) ve satımda bulunabilirler. Kurucu işgünlerinde 12:30 sonrasında yapılan fon işlemleri için limit uygulayabilir. İş günlerinde 12:30 sonrasında yapılan alım satım işlemleri, piyasa koşulları ve Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. likidite imkanları dahilinde belirlenecek saatler ve limitler çerçevesinde gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+0 |
| Satış Valörü | T+0 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Ahmet Nalcı |
| Kurul Başkanı | Ruşen Ahmet Albayrak |
| Kurul Üyeleri | Hüseyin Cevdet Yılmaz, Bilal Sayın, Abdurrahman Delipoyraz, Hamit Kütük |
| Portföy Yöneticileri | Hamit Kütük, Bora Doğanay, Serkan Anıl, Erkan Sevinç, Melek Yavaş , Furkan Kasapoğlu, Bayram Veli Salur, Emre Kömürcü |
| Adres | Altunizade Mah. Kısıklı Cad. Sarkusyan-Ak İş Merkezi Apt. No:4/2/6 , 34662 , Üsküdar/İstanbul |
| E-Posta | info@ktportfoy.com.tr |
| Telefon | (216) 265 50 50 |
| Fax | 0(216) 265 50 55 |