Fon Detay (MAC) Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. (TL) Fonu (HSYF)
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. (TL) Fonu (HSYF) | 0.0796302 | 0.0796302 | -2.66874 | -2.39274 | -2.39274 | 8.2337 | 41.3603 | 20.7591 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Marmara Capital Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Kurucu | Marmara Capital Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Marmara Capital Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYSRMD00010 |
| Kuruluş Tarihi | 2013-10-01 |
| Halka Arz Tarihi | 2014-01-02 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.6800125 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 0.540426 |
| Portföy Değeri | 4,308,270,000 |
| Aktif Değeri | 4,260,030,000 |
| Tedavüldeki Pay | 2,147,483,647 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 0 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ortaklık paylarına yatırılır. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primlerine yatırılır. Fon, TCMB/Hazine ve Maliye Bakanlığı/Türkiye Varlık Fonu tarafından ihraç edilen Türk Lirası borçlanma araçlarına, unvanında TL ibaresi bulunan yatırım fonları (serbest fonlar dahil) ve borsa yatırım fonları katılma paylarına, Takasbank Para Piyasası ve Ters repo işlemlerine ve portföyü riskten koruma amacıyla, fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde VIOP sözleşmelerine de yatırım yapılabilir. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Öte yandan, fon yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına ve borsa dışından hiçbir varlığa yatırım yapmayacaktır. |
| Yatırım Riskleri | Fon'un maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Risk, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk. |
| Risk Değeri | 7 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Murat Behlül Tuncel |
| Kurul Başkanı | Haydar Acun |
| Kurul Üyeleri | Niels Elgaard Larsen, Mustafa Kadız |
| Portföy Yöneticileri | Haydar Acun, Murat Türkeli, Mustafa Kadız, Türkay Öner |
| Adres | Baltalimanı Mah. Baltalimanı Hisar Cad. No:14/1 Sarıyer/İstanbul |
| E-Posta | operasyon@marmaracapital.com.tr |
| Telefon | 0(212) 346 10 36 |
| Fax | 0(212) 346 10 39 |