Fon Detay (NBH) Neo Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neo Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon | 0.0734605 | 0.0734605 | 0.888955 | 4.38257 | 4.38257 | 23.7081 | 36.7684 | 39.2918 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Neo Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon |
| Kurucu | NEO Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | NEO Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYVVGS00206 |
| Kuruluş Tarihi | 2021-03-31 |
| Halka Arz Tarihi | 2021-07-01 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.50025 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 3.28581 |
| Portföy Değeri | 7,361,510 |
| Aktif Değeri | 7,205,340 |
| Tedavüldeki Pay | 2,192,866 |
| Toplam Pay | 50,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 359 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un ana yatırım stratejisi; yapay zekaya dayalı algoritma stratejileri kullanarak, yatırımcılara reel getiri sağlanmasıdır. Bu strateji çerçevesinde yapay zeka tabanlı yazılım ve/veya yazılımlar kullanılır. Derin öğrenme/yapay sinir ağları metodolojileri ile oluşturulan modeller vasıtasıyla elde edilen alım/satım kararları, portföy yöneticileri tarafından değerlendirilir, Yurt içinde işlem gören ortaklık payları fonun ana yatırım odağını oluşturmaktadır. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler : Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, Kredi-İhraççı Riski, Açığa Satış Riski, Kıymetli Maden ve Emtia Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları / Özel Sektör Borçlanma Araçları Riski, Etik Risk, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri ve Baz Risk. |
| Risk Değeri | 4 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım satımı Kurucunu yanı sıra ve TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilecektir. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yatırımcıların değerleme gününden 3 işgünü öncesi saat 17:00’a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk işgününde gerçekleştirilir. Değerleme gününden 3 işgünü öncesi saat 17:00’dan sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Özlem Gülden Hasanoğlu |
| Kurul Başkanı | Bekir Yener Yıldırım |
| Kurul Üyeleri | Tanju Günel, Mustafa Doğan, Emre Göltepe, Dilaver Ergin |
| Portföy Yöneticileri | Mustafa Doğan, Dilaver Ergin, Rozana Talu |
| Adres | Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Metrocity İş Merkezi A Blok No:171 K:22 Levent/Şişli/İSTANBUL |
| E-Posta | info@neoportfoy.com.tr |
| Telefon | 0 (212) 344 07 32 |
| Fax | 0 (212) 344 07 28 |