Fon Detay (NAU) Neo Portföy Altın Fonu
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neo Portföy Altın Fonu | 2.79921 | 2.79921 | 4.81059 | 13.0006 | 13.0006 | 34.0969 | 0 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Neo Portföy Altın Fonu |
| Kurucu | NEO Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | NEO Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYVVGS00644 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2024-03-26 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.79945 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 1.3566 |
| Portföy Değeri | 0 |
| Aktif Değeri | 281,554,000 |
| Tedavüldeki Pay | 207,543,974 |
| Toplam Pay | 0 |
| Yatırımcı Sayısı | 2,926 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un yatırım stratejisine göre, fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak borsada işlem gören altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarına, altına dayalı endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına ve altına dayalı vadeli/vadesiz mevduat ve katılma hesaplarına yatırılır. Fon tarafından ayrıca altına dayalı ETC’lere (Exchange Traded Commodities) ve altına dayalı ETN’lere (Exchange Traded Notes) ve altına dayalı kontratlara yatırım yapılır. Fon altına dayalı kaldıraçlı ürünlere yatırım yapabilir, piyasa öngörüsüne göre altına dayalı türev ürünlerde uzun veya kısa pozisyonlar taşıyabilir. Fon yönetiminde getiriyi yükseltmek amacıyla yapay zeka veya algoritma stratejilerine dayalı yazılımlar kullanılabilir. Fon, altın fiyatlarında oluşacak değişimleri yatırımcısına yüksek oranda yansıtmayı, altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak suretiyle altın fiyatları açısından dengeli ve sürekli gelir akımı yaratmayı hedeflemektedir. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Açığa Satış Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski, Etik Risk, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riski, Baz Riski, İşlemin Sonuçlandırılamaması Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Özlem Gülden Hasanoğlu |
| Kurul Başkanı | |
| Kurul Üyeleri | |
| Portföy Yöneticileri | Mustafa Doğan, Dilaver Ergin, Rozana Talu |
| Adres | Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Metrocity İş Merkezi A Blok No:171 K:22 Levent/ Şişli/İstanbul |
| E-Posta | info@neoportfoy.com.tr |
| Telefon | (212) 344 07 32 |
| Fax | (212) 344 07 28 |