Fon Detay (NHP) Neo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | -0.00559691 | -0.00559691 | 0.60743 | 4.22234 | 4.22234 | 19.7768 | 30.0794 | 38.2414 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Neo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu |
| Kurucu | NEO Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | NEO Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYVVGS00354 |
| Kuruluş Tarihi | 2022-03-10 |
| Halka Arz Tarihi | 2022-04-05 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.999835 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 2.98362 |
| Portföy Değeri | 0 |
| Aktif Değeri | 12,055,800 |
| Tedavüldeki Pay | 4,040,669 |
| Toplam Pay | 0 |
| Yatırımcı Sayısı | 210 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fonun ana yatırım stratejisi; fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak yerli ve/veya yabancı yatırım fonları ile yerli ve/veya yabancı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon stratejisi kapsamında ağırlıklı olarak yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarına yatırım yapmak suretiyle orta uzun vadede yatırımcılara TL mevduatın üzerinde getiri sağlanması hedeflenmektedir. Fon yönetiminde varlık sınıfları arasında seçim yapılır ve bu seçime göre portföy içindeki varlıkların ağırlıkları değiştirilir. Fon sepeti içinde yer alacak fon payları belirlenen varlık dağılımına uygun olarak seçilir. Söz konusu seçimlerde Ludens İleri Finansal Hizmetler ve Danışmanlık (Ludens) tarafından geliştirilen ve finansal bir modellemeye dayanan akıllı bir algoritma kullanılır. Fonun içerisinde yatırım yapılacak varlık sınıflarının seçimi ve fon ağırlıklarının belirlenmesi sürecinde yapay zeka tabanlı portföy optimizasyon modeli Magnus çıktıları baz alınır. Varlıkların geçmiş fiyatları, rakip varlıkların geçmiş fiyatları, makro ekonomik göstergeler (büyüme, enflasyon, faiz oranları, işsizlik vb.), mikro ekonomik göstergeler (piyasa değeri vb.), piyasa verileri (döviz kurları vb.), teknik analiz indikatörleri (momentum, volatilite, hacim, trend vb.), finansal modeller (Ortalama Varyans Portföy Optimizasyonu vb.), optimizasyon amaç fonksiyonları (Sharpe vb.), optimizasyon kısıtları (varlık ağırlık kısıtları vb.) ve istatistiksel modeller (Kovaryans Matrisi vb.) kullanılarak optimal portföy oluşturulur. Fonun içerisinde varlık dağılımları ve fon ağırlıklarının piyasa koşullarına göre kontrolü sağlanır. Portföyde güncelleme önerileri periyot ve eşik değer bazlı yapılır. Piyasa koşulları ve portföy yöneticisi görüşleri doğrultusunda daha sık periyotlarda portföyde değişiklik yapılabilir. Nihai yatırım kararı ve uygulaması yetki ve sorumluluğu portföy yöneticisindedir. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler; Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yasal Risk, Yoğunlaşma Riski, Karşı Taraf Riski, Piyasa Riski, Kaldıraç Riski, Korelasyon Riski, İhraççı Riski, Ülke Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski, Baz Riski, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri |
| Risk Değeri | 3 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+3 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Özlem Gülden Hasanoğlu |
| Kurul Başkanı | Bekir Yener Yıldırım |
| Kurul Üyeleri | Tanju Günel, Mustafa Doğan, Emre Göltepe, Dilaver Ergin |
| Portföy Yöneticileri | Mustafa Doğan, Dilaver Ergin, Rozana Talu |
| Adres | Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Metrocity İş Merkezi A Blok No:171 K:22 Levent/ Şişli/İstanbul |
| E-Posta | info@neoportfoy.com.tr |
| Telefon | (212) 344 07 32 |
| Fax | (212) 344 07 28 |