Fon Detay (NRG) Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu | 0.394818 | 0.394818 | 0.925303 | 4.43573 | 4.43573 | 28.5392 | 43.3227 | 57.7911 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu |
| Kurucu | NEO Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | NEO Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYVVGS00255 |
| Kuruluş Tarihi | 2021-10-07 |
| Halka Arz Tarihi | 2021-11-10 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.299765 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 2.49755 |
| Portföy Değeri | 0 |
| Aktif Değeri | 3,608,710,000 |
| Tedavüldeki Pay | 1,444,899,333 |
| Toplam Pay | 0 |
| Yatırımcı Sayısı | 4,203 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %20’si ve fazlası olamaz. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Riski, İhraççı Riski, Teminat Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski. |
| Risk Değeri | 1 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları, bir önceki iş günü bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+0 |
| Satış Valörü | T+0 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Özlem Gülden Hasanoğlu |
| Kurul Başkanı | Bekir Yener Yıldırım |
| Kurul Üyeleri | Tanju Günel, Mustafa Doğan, Emre Göltepe, Dilaver Ergin |
| Portföy Yöneticileri | Mustafa Doğan, Dilaver Ergin, Rozana Talu |
| Adres | Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Metrocity İş Merkezi A Blok No:171 K:22 Levent/Şişli/İSTANBUL |
| E-Posta | info@neoportfoy.com.tr |
| Telefon | (212) 344 07 32 |
| Fax | (212) 344 07 28 |