Fon Detay (NJF) Nurol Portföy Altın Katılım Fonu
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nurol Portföy Altın Katılım Fonu | 1.51841 | 1.51841 | 4.63054 | 8.98219 | 8.98219 | 27.0102 | 53.6029 | 83.4941 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Nurol Portföy Altın Katılım Fonu |
| Kurucu | Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYNRPO00110 |
| Kuruluş Tarihi | 2021-07-29 |
| Halka Arz Tarihi | 2021-10-05 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.0001 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 5.49616 |
| Portföy Değeri | 184,124,000 |
| Aktif Değeri | 203,488,000 |
| Tedavüldeki Pay | 37,023,636 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 1,266 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon portföy sınırlamaları itibariyle Tebliğ’in 6. maddesi çerçevesinde ‘Katılım Fonu” niteliğindedir. Fon toplam değerinin en az %80'i, devamlı olarak, borsada işlem gören altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçları, altına dayalı katılma hesapları ile altına dayalı endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Fon getirisinin altın fiyatlarındaki gelişmelere paralel olarak hareket etmesi amaçlanmaktadır. Fon, ağırlıklı olarak altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak altın fiyatları açısından dengeli ve sürekli bir gelir yaratmayı hedeflemektedir. Fonun portföy dağılımı, değişen piyasa koşulları dikkate alınarak yönetilecektir. Fon portföyüne yabancı yatırım araçları dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %20’sinden fazla olamaz. Uluslararası kabul görmüş katılım finans ilkelerine uygunluğunun belirlenmesinde, katılım finansman ve yatırım ürünleri alanında bağımsız bir Danışman/Danışma Komitesi kararı aranacak ve bu karar bağlayıcı olacaktır. Danışmana/Danışma Komitesine ilişkin bilgi, çalışma ilkeleri ve buna ilişkin diğer bilgiler Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. internet sitesinde ve KAP’ta ilan edilmektedir. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Katılım Esaslı İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Baz Riski, Katılım Finans İlke ve Esaslarına Uyumsuzluk Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı, Kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Engin Döğenci |
| Kurul Başkanı | Özgür Altuntaş |
| Kurul Üyeleri | Zafer Babür Hakarar, Cenk Atmaca, Tayfun Özkan, Ünlü Emre Coşkun, Hüseyin Aydoğan |
| Portföy Yöneticileri | İlhan Timur, Fatih Büyükkarabacak, Lütfi Emre Cezairli, Ercan Güner, Mert Erolcay |
| Adres | Maslak Mahallesi. Büyükdere Cad. Nurol Plaza Sitesi. No:255 İç Kapı No:801 Sarıyer/İstanbul |
| E-Posta | fon@nurolportfoy.com.tr |
| Telefon | (212) 286 82 55 |
| Fax | (212) 286 82 38 |