Fon Detay (NJY) Nurol Portföy Birinci Katılım Fonu
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nurol Portföy Birinci Katılım Fonu | 0.38541 | 0.38541 | 0.94273 | 4.00842 | 4.00842 | 26.1075 | 38.4609 | 48.4973 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Nurol Portföy Birinci Katılım Fonu |
| Kurucu | Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYNRPO00128 |
| Kuruluş Tarihi | 2021-07-29 |
| Halka Arz Tarihi | 2021-10-08 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.50015 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 3.47876 |
| Portföy Değeri | 99,264,900 |
| Aktif Değeri | 100,524,000 |
| Tedavüldeki Pay | 28,896,585 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 951 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, katılım esaslı yerli/yabancı ve kamu/özel kira sertifikaları, yerli ve yabancı ortaklık payları, katılma hesapları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı araçlara ve Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılır. Değişen piyasa koşullarına göre, fonun portföy dağılımı aktif olarak belirlenerek TL bazında mutlak getiri sağlanması hedeflenmektedir. Yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları da fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz. Uluslararası kabul görmüş katılım finans ilkelerine uygunluğunun belirlenmesinde, katılım finansman ve yatırım ürünleri alanında bağımsız bir Danışman/Danışma Komitesi kararı aranacak ve bu karar bağlayıcı olacaktır. Danışmana/Danışma Komitesine ilişkin bilgi, çalışma ilkeleri ve buna ilişkin diğer bilgiler Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. internet sitesinde ve KAP’ta ilan edilmektedir. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Katılım Esaslı İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Katılım Finans İlkelerine Uyumsuzluk Riski. |
| Risk Değeri | 2 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı, Kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Aylin Okullu Gün |
| Kurul Başkanı | Özgür Altuntaş |
| Kurul Üyeleri | Zafer Babür Hakarar, Seyfullah Cenk Atmaca, Tayfun Özkan |
| Portföy Yöneticileri | İlhan Timur, Fatih Büyükkarabacak, Lütfi Emre Cezairli, Ercan Güner, Mert Erolcay |
| Adres | Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza Sitesi No:255 İç Kapı No:801 Sarıyer İstanbul |
| E-Posta | info@nurolportfoy.com.tr |
| Telefon | (212) 286 82 55 |
| Fax | (212) 286 82 38 |