Fon Detay (NSD) Nurol Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nurol Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon | -0.0130103 | -0.0130103 | 0.500747 | 0.917011 | 0.917011 | 8.58645 | 20.1959 | 33.7825 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Nurol Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon |
| Kurucu | Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYNRPO00243 |
| Kuruluş Tarihi | 2023-03-03 |
| Halka Arz Tarihi | 2023-04-26 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.0001 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 42.0996 |
| Portföy Değeri | 87,379,200 |
| Aktif Değeri | 96,296,500 |
| Tedavüldeki Pay | 2,287,351 |
| Toplam Pay | 1,000,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 223 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon, Tebliğ’in ilgili hükümleri çerçevesinde katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir. Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğ’in 4. maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden Serbest Şemsiye Fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ’in 25’inci maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır. Fon’un ana yatırım stratejisi, döviz cinsi Türk ve/veya yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak Amerikan Doları (USD) bazında mutlak getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon, kısa, orta ve uzun vadeli Türk ve/veya yabancı, kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarında değişik vadeler arasında çeşitlendirilmiş bir portföy taşımayı hedeflemektedir. Bu çerçevede Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikalarına, yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen dış borçlanma araçları (eurobond), diğer para ve sermaye piyasası araçlarına ve Türkiye'de yerleşik bankalarda açılan döviz bazında mevduat ve katılım hesaplarına yatırılacaktır. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Risk, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski, İtibar Riski, Baz Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Teminat Riski, Açığa Satış Riski, Etik Risk, Fon Portföyüne Dahil Edilebilecek İkraz İştirak Senetlerine İlişkin Riskler, Fon Portföyüne Dahil Edilebilecek Borsa Yatırım Fonlarına (BYF) İlişkin Riskler. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Nurol Yatırım Bankası A.Ş. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların iş günlerinde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasa’sının veya New York Stock Exchange’in açık olmaması veya yarım iş günü olması durumunda katılma payı alım satımları tatil süresi kadar ötelenerek işleme alınacaktır. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+3 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Aylin Okullu Gün |
| Kurul Başkanı | Gürol Çarmıklı |
| Kurul Üyeleri | Oğuzhan Çarmıklı , Tayfun Özkan, Erol Buyurgan, Semih Kayaalp |
| Portföy Yöneticileri | İlhan Timur, Fatih Büyükkarabacak, Lütfi Emre Cezairli, Ercan Güner, Mert Erolcay |
| Adres | Maslak Mahallesi Büyükdere Cad. Nurol Plaza Sitesi. No:255 İç Kapı No:801 Sarıyer/İstanbul |
| E-Posta | info@nurolportfoy.com.tr |
| Telefon | 0 (212) 286 82 55 |
| Fax | 0 (212) 286 82 38 |