Fon Detay (PPN) Nurol Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nurol Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 0.395589 | 0.395589 | 0.927895 | 4.44604 | 4.44604 | 29.106 | 44.262 | 58.61 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Nurol Portföy Para Piyasası (TL) Fonu |
| Kurucu | Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYNRPO00029 |
| Kuruluş Tarihi | 2021-07-08 |
| Halka Arz Tarihi | 2021-08-09 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 0.7008 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 2.56884 |
| Portföy Değeri | 16,973,100,000 |
| Aktif Değeri | 16,961,700,000 |
| Tedavüldeki Pay | 2,147,483,647 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 20,545 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon portföyünün tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gündür. Portföyün ağırlıklı ortalama vadesi, içerisindeki yatırım araçlarının ayrı ayrı vadeleri ve piyasa değerleri dikkate alınarak bulunur. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecek olup, yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Yapılandırılmış Yatırım Aracı Riski, Baz Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Teminat Riski. |
| Risk Değeri | 1 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla TEFAS platformu üzerinden, tam iş günlerinde 09:00 ile 13:30 (yarım iş günlerinde 09:00 ile 10:30) saatleri arasında talimat vererek bir önceki iş günü hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden katılma paylarının alım ve satımını yapabilirler. TEFAS Dışı Alım-Satım Esasları: Yatırımcılar, Kurucu veya Kurucu'nun dağıtım sözleşmesi imzaladığı kuruluşlar aracılığıyla tam iş günlerinde 09:00 ile 16:00 (yarım iş günlerinde 09:00 ile 11:00) saatleri arasında talimat vererek bir önceki iş günü hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden katılma paylarının alım ve satımını yapabilirler. |
| Alış Valörü | T+0 |
| Satış Valörü | T+0 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Aylin Okullu Gün |
| Kurul Başkanı | Özgür Altuntaş |
| Kurul Üyeleri | Zafer Babür Hakarar, Cenk Atmaca, Tayfun Özkan, Ünlü Emre Coşkun, Hüseyin Aydoğan |
| Portföy Yöneticileri | İlhan Timur, Fatih Büyükkarabacak, Lütfi Emre Cezairli, Ercan Güner, Mert Erolcay |
| Adres | Maslak Mahallesi. Büyükdere Cad. Nurol Plaza Sitesi. No:255 İç Kapı No:801 Sarıyer/İstanbul |
| E-Posta | |
| Telefon | (212) 286 82 55 |
| Fax | (212) 286 82 38 |